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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 529.00 | 22 525.00 | 10 004.00 | 32 529.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 527.00 | 129 076.00 | 32 451.00 | 161 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 373.00 | 296 870.00 | 232 502.00 | 529 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 619.00 | 472 229.00 | 337 389.00 | 809 619.00 |
BT Marchandises | 961 654.00 | 146 038.00 | 815 615.00 | 961 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 529.00 | 28 598.00 | 252 931.00 | 281 529.00 |
BZ Autres créances | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
CF Disponibilités | 80 217.00 | | 80 217.00 | 80 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 266.00 | 174 637.00 | 1 200 629.00 | 1 375 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 885.00 | 646 866.00 | 1 538 019.00 | 2 184 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
CU Autres participations | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 800 737.00 | 733 244.00 | | 800 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 120.00 | 79 993.00 | | 32 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 002.00 | 37 886.00 | | 34 002.00 |
DL TOTAL (I) | 921 859.00 | 906 123.00 | | 921 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 758.00 | 137 605.00 | | 125 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 658.00 | 4 955.00 | | 3 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 170.00 | 175 941.00 | | 223 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 057.00 | 219 607.00 | | 226 057.00 |
EA Autres dettes | 37 517.00 | 78 135.00 | | 37 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 160.00 | 616 243.00 | | 616 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 019.00 | 1 522 366.00 | | 1 538 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 544.00 | | 125 144.00 | 740 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 23 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 070.00 | 809 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 870.00 | 718 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 347.00 | | 12 483.00 | 54 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 034.00 | | 112 661.00 | 662 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 072.00 | 84 329.00 | 30 172.00 | 418 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 467.00 | 5 058.00 | | 17 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 605.00 | 79 271.00 | 30 172.00 | 400 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 245 296.00 | 18 260.00 | 117 518.00 | 245 296.00 |
6T Sur comptes clients | 23 914.00 | 5 793.00 | 1 109.00 | 23 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 210.00 | 24 053.00 | 118 626.00 | 269 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 210.00 | 24 053.00 | 118 626.00 | 269 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 053.00 | 118 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 170.00 | 223 170.00 | | 223 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 688.00 | 105 688.00 | | 105 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 664.00 | 95 664.00 | | 95 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UX Autres créances clients | 281 529.00 | 281 529.00 | | 281 529.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 707.00 | 51 577.00 | 74 130.00 | 125 707.00 |
VI Groupe et associés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 888.00 | | | 71 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 201.00 | 337 201.00 | | 337 201.00 |
VW T.V.A. | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 160.00 | 542 029.00 | 74 130.00 | 616 160.00 |