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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 046.00 | 17 467.00 | 2 579.00 | 20 046.00 |
028 Immobilisations corporelles | 662 034.00 | 400 605.00 | 261 428.00 | 662 034.00 |
040 Immobilisations financières | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 740 544.00 | 418 072.00 | 322 472.00 | 740 544.00 |
060 Stock marchandises | 1 028 293.00 | 245 296.00 | 782 997.00 | 1 028 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 254 838.00 | 23 914.00 | 230 924.00 | 254 838.00 |
072 Créances – Autres | 70 742.00 | | 70 742.00 | 70 742.00 |
084 Disponibilités | 83 328.00 | | 83 328.00 | 83 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 469 104.00 | 269 210.00 | 1 199 894.00 | 1 469 104.00 |
110 Total général Actif | 2 209 648.00 | 687 282.00 | 1 522 366.00 | 2 209 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 733 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 993.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 906 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 941.00 | |
172 Autres dettes | | | 297 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 616 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 522 366.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 653.00 | | | 56 653.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 75 495.00 | | | 75 495.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 586 923.00 | | | 586 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 833.00 | | | 158 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 721.00 | | | 83 721.00 |