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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 119.00 | 31 289.00 | 17 829.00 | 49 119.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 304.00 | 142 005.00 | 25 299.00 | 167 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 067.00 | 305 833.00 | 276 235.00 | 582 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 514.00 | 502 886.00 | 377 628.00 | 880 514.00 |
BT Marchandises | 1 315 280.00 | 145 921.00 | 1 169 359.00 | 1 315 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 949.00 | 20 304.00 | 307 645.00 | 327 949.00 |
BZ Autres créances | 39 596.00 | | 39 596.00 | 39 596.00 |
CF Disponibilités | 190 672.00 | | 190 672.00 | 190 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 666.00 | 166 225.00 | 1 731 441.00 | 1 897 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 180.00 | 669 110.00 | 2 109 069.00 | 2 778 180.00 |
CU Autres participations | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 820 357.00 | | | 820 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 614.00 | | | 165 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 088.00 | | | 1 071 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 190.00 | | | 144 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 715.00 | | | 455 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 111.00 | | | 365 111.00 |
EA Autres dettes | 66 296.00 | | | 66 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 982.00 | | | 1 037 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 069.00 | | | 2 109 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 087.00 | | | 961 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 619.00 | | 188 060.00 | 809 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 167.00 | 112 999.00 | 880 513.00 | 4 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 83 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | 111 649.00 | 773 129.00 | 4 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 829.00 | | 17 940.00 | 66 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 825.00 | | 170 120.00 | 718 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 229.00 | 91 746.00 | 61 090.00 | 472 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 524.00 | 9 163.00 | 398.00 | 22 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 704.00 | 82 583.00 | 60 692.00 | 449 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 715.00 | 455 715.00 | | 455 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 759.00 | 127 759.00 | | 127 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 793.00 | 124 793.00 | | 124 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 295.00 | 66 295.00 | | 66 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
UX Autres créances clients | 327 949.00 | 327 949.00 | | 327 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 537.00 | 58 642.00 | 76 894.00 | 135 537.00 |
VI Groupe et associés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 520.00 | 391 714.00 | 3 805.00 | 395 520.00 |
VW T.V.A. | 61 777.00 | 61 777.00 | | 61 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 981.00 | 961 087.00 | 76 894.00 | 1 037 981.00 |