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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 398.00 | 13 522.00 | 5 876.00 | 19 398.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 23 758.00 | 21 180.00 | 2 579.00 | 23 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 918.00 | 96 240.00 | 49 677.00 | 145 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 825.00 | 266 593.00 | 160 231.00 | 426 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 501.00 | 397 535.00 | 280 966.00 | 678 501.00 |
BT Marchandises | 912 419.00 | 152 612.00 | 759 807.00 | 912 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 243.00 | 22 853.00 | 447 390.00 | 470 243.00 |
BZ Autres créances | 104 117.00 | | 104 117.00 | 104 117.00 |
CF Disponibilités | 121 346.00 | | 121 346.00 | 121 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 633.00 | 175 464.00 | 1 455 169.00 | 1 630 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 134.00 | 572 999.00 | 1 736 135.00 | 2 309 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
CU Autres participations | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 704 499.00 | 657 914.00 | | 704 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 731.00 | 64 585.00 | | 7 731.00 |
DL TOTAL (I) | 767 230.00 | 777 499.00 | | 767 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 061.00 | 221 989.00 | | 237 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 1 418.00 | | 1 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 551.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 032.00 | 222 671.00 | | 480 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 619.00 | 208 575.00 | | 169 619.00 |
EA Autres dettes | 80 542.00 | 62 921.00 | | 80 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 905.00 | 754 124.00 | | 968 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 135.00 | 1 531 623.00 | | 1 736 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 905.00 | 609 127.00 | | 968 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 1 429.00 | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 691.00 | | 55 230.00 | 689 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 420.00 | 678 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 420.00 | 596 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 692.00 | | 55 230.00 | 607 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 136.00 | 70 113.00 | 34 714.00 | 362 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 502.00 | 3 020.00 | | 10 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 635.00 | 67 093.00 | 34 714.00 | 351 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 147 534.00 | 36 657.00 | 31 580.00 | 147 534.00 |
6T Sur comptes clients | 18 418.00 | 9 874.00 | 5 440.00 | 18 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 953.00 | 46 531.00 | 37 020.00 | 165 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 953.00 | 46 531.00 | 37 020.00 | 165 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 531.00 | 37 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 032.00 | 480 032.00 | | 480 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 175.00 | 81 175.00 | | 81 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 542.00 | 80 542.00 | | 80 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UX Autres créances clients | 470 243.00 | | | 470 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 681.00 | 107 752.00 | 128 929.00 | 236 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 712.00 | | | 83 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 362.00 | | | 44 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 812.00 | 604 812.00 | | 604 812.00 |
VW T.V.A. | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 905.00 | 839 976.00 | 128 929.00 | 968 905.00 |