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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 180.00 | 122 180.00 | | 122 180.00 |
AH Fonds commercial | 430 979.00 | | 430 979.00 | 430 979.00 |
AP Constructions | 2 463 080.00 | 1 733 665.00 | 729 415.00 | 2 463 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695 181.00 | 1 337 196.00 | 357 985.00 | 1 695 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 119.00 | 556 364.00 | 159 754.00 | 716 119.00 |
AX Avances et acomptes | 176 050.00 | | 176 050.00 | 176 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 076.00 | | 376 076.00 | 376 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 143 316.00 | 3 749 406.00 | 2 393 909.00 | 6 143 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 440.00 | | 473 440.00 | 473 440.00 |
BN En cours de production de biens | 151 110.00 | | 151 110.00 | 151 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 767.00 | | 78 767.00 | 78 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 519 513.00 | 29 602.00 | 2 489 911.00 | 2 519 513.00 |
BZ Autres créances | 1 193 244.00 | | 1 193 244.00 | 1 193 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 150.00 | 24.00 | 21 125.00 | 21 150.00 |
CF Disponibilités | 97 851.00 | | 97 851.00 | 97 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 772.00 | | 60 772.00 | 60 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 600 017.00 | 29 626.00 | 4 570 390.00 | 4 600 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 743 333.00 | 3 779 033.00 | 6 964 300.00 | 10 743 333.00 |
CU Autres participations | 159 455.00 | | 159 455.00 | 159 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 3 745 196.00 | | | 3 745 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 918.00 | | | 1 006 918.00 |
DL TOTAL (I) | 4 864 314.00 | | | 4 864 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 955.00 | | | 894 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 025.00 | | | 520 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 666.00 | | | 456 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
EA Autres dettes | 168 821.00 | | | 168 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 985.00 | | | 2 099 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 964 300.00 | | | 6 964 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 119.00 | | | 1 693 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 817.00 | | | 153 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 793 663.00 | 28 586.00 | 8 822 250.00 | 8 793 663.00 |
FG Production vendue services | 168 282.00 | 625.00 | 168 907.00 | 168 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 961 946.00 | 29 212.00 | 8 991 158.00 | 8 961 946.00 |
FM Production stockée | | | -15 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 076 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 816 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 293.00 | |
GE Autres charges | | | 13 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 869 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 389 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 111.00 | | | 91 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 336.00 | | | 396 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 321 059.00 | | | 9 321 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 314 140.00 | | | 8 314 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 918.00 | | | 1 006 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 526 710.00 | | | 526 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 872 877.00 | | | 5 872 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 143 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 050 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 931.00 | | | 129 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 768 220.00 | | | 4 768 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 747.00 | | | 543 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 413 211.00 | 376 899.00 | 40 703.00 | 3 413 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 463.00 | 468.00 | 7 750.00 | 129 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 283 748.00 | 376 431.00 | 32 953.00 | 3 283 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 026.00 | 520 026.00 | | 520 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 116.00 | 59 116.00 | | 59 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 822.00 | 168 822.00 | | 168 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 076.00 | | | 376 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 817.00 | 153 817.00 | | 153 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 138.00 | 334 272.00 | 404 665.00 | 741 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 860.00 | | | 72 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 090.00 | | | 507 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 772.00 | | | 60 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152 680.00 | 3 773 531.00 | 379 149.00 | 4 152 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 985.00 | 1 693 119.00 | 404 665.00 | 2 099 985.00 |