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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 020.00 | 122 308.00 | 712.00 | 123 020.00 |
AH Fonds commercial | 430 979.00 | | 430 979.00 | 430 979.00 |
AP Constructions | 2 463 080.00 | 1 873 367.00 | 589 713.00 | 2 463 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 013 927.00 | 1 480 811.00 | 533 115.00 | 2 013 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 284.00 | 556 450.00 | 172 833.00 | 729 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 421.00 | | 86 421.00 | 86 421.00 |
AX Avances et acomptes | 273 800.00 | | 273 800.00 | 273 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 076.00 | | 376 076.00 | 376 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 660 238.00 | 4 032 937.00 | 2 627 300.00 | 6 660 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 427.00 | | 496 427.00 | 496 427.00 |
BN En cours de production de biens | 148 700.00 | | 148 700.00 | 148 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 883.00 | | 84 883.00 | 84 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498 499.00 | 25 599.00 | 2 472 900.00 | 2 498 499.00 |
BZ Autres créances | 1 404 990.00 | | 1 404 990.00 | 1 404 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 006.00 | 666.00 | 24 340.00 | 25 006.00 |
CF Disponibilités | 348 727.00 | | 348 727.00 | 348 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 243.00 | | 56 243.00 | 56 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 063 479.00 | 26 265.00 | 5 037 214.00 | 5 063 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 723 718.00 | 4 059 203.00 | 7 664 514.00 | 11 723 718.00 |
CU Autres participations | 159 455.00 | | 159 455.00 | 159 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 4 302 114.00 | | | 4 302 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 504.00 | | | 935 504.00 |
DL TOTAL (I) | 5 349 819.00 | | | 5 349 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 125.00 | | | 747 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 394.00 | | | 905 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 198.00 | | | 461 198.00 |
EA Autres dettes | 200 577.00 | | | 200 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 695.00 | | | 2 314 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 664 514.00 | | | 7 664 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 962.00 | | | 1 857 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 674 959.00 | 20 500.00 | 9 695 459.00 | 9 674 959.00 |
FG Production vendue services | 112 687.00 | 291.00 | 112 978.00 | 112 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 787 646.00 | 20 791.00 | 9 808 437.00 | 9 787 646.00 |
FM Production stockée | | | 3 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 919 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 180 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 399.00 | |
GE Autres charges | | | 13 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 866 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 435.00 | | | 99 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 517.00 | | | 309 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 517.00 | | | 309 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 267.00 | | | 290 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 586.00 | | | 311 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 069.00 | | | -2 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 582.00 | | | 314 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 466 953.00 | | | 10 466 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 531 449.00 | | | 9 531 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 504.00 | | | 935 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 558 459.00 | | | 558 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 143 316.00 | | | 6 143 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 660 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 566 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 181.00 | | | 122 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 050 431.00 | | | 5 050 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 725.00 | | | 539 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 749 407.00 | 354 331.00 | 70 800.00 | 3 749 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 181.00 | 128.00 | | 122 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 627 226.00 | 354 203.00 | 70 800.00 | 3 627 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 394.00 | 905 394.00 | | 905 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 578.00 | 200 578.00 | | 200 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 076.00 | | | 376 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
UX Autres créances clients | 2 498 499.00 | | | 2 498 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 778.00 | 288 045.00 | 409 193.00 | 744 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 400.00 | | | 392 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 595.00 | | | 388 595.00 |
VP Divers | 1 404 991.00 | | | 1 404 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 198.00 | 461 198.00 | | 461 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 244.00 | | | 56 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 338 883.00 | 3 959 734.00 | 379 149.00 | 4 338 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 696.00 | 1 857 963.00 | 409 193.00 | 2 314 696.00 |