| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 369.00 | 121 936.00 | 432.00 | 122 369.00 |
AH Fonds commercial | 430 979.00 | | 430 979.00 | 430 979.00 |
AP Constructions | 2 712 084.00 | 2 008 884.00 | 703 200.00 | 2 712 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210 174.00 | 1 561 316.00 | 648 857.00 | 2 210 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 342.00 | 611 620.00 | 394 721.00 | 1 006 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 621.00 | | 73 621.00 | 73 621.00 |
AX Avances et acomptes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 076.00 | | 376 076.00 | 376 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 122 296.00 | 4 303 758.00 | 2 818 537.00 | 7 122 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959 975.00 | | 959 975.00 | 959 975.00 |
BN En cours de production de biens | 216 485.00 | | 216 485.00 | 216 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 100.00 | | 222 100.00 | 222 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 764 213.00 | 9 691.00 | 2 754 521.00 | 2 764 213.00 |
BZ Autres créances | 1 600 142.00 | | 1 600 142.00 | 1 600 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 006.00 | 1 806.00 | 23 199.00 | 25 006.00 |
CF Disponibilités | 52 276.00 | | 52 276.00 | 52 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 809.00 | | 65 809.00 | 65 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 906 009.00 | 11 498.00 | 5 894 511.00 | 5 906 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 028 305.00 | 4 315 257.00 | 8 713 048.00 | 13 028 305.00 |
CU Autres participations | 159 455.00 | | 159 455.00 | 159 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 4 787 619.00 | | | 4 787 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 278.00 | | | 690 278.00 |
DL TOTAL (I) | 5 590 097.00 | | | 5 590 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 742.00 | | | 1 159 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 446.00 | | | 159 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 314.00 | | | 1 018 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 662.00 | | | 573 662.00 |
EA Autres dettes | 201 638.00 | | | 201 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 950.00 | | | 3 122 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 713 048.00 | | | 8 713 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 897.00 | | | 2 289 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 906 705.00 | 17 601.00 | 9 924 306.00 | 9 906 705.00 |
FG Production vendue services | 118 387.00 | 262.00 | 118 650.00 | 118 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 025 093.00 | 17 863.00 | 10 042 956.00 | 10 025 093.00 |
FM Production stockée | | | 205 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 382 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 907 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -463 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | 20 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 762 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 008.00 | | | 113 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 646 470.00 | | | 646 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646 470.00 | | | 646 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626 610.00 | | | 626 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 672.00 | | | 634 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 417.00 | | | 164 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 286 605.00 | | | 11 286 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 596 327.00 | | | 10 596 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 278.00 | | | 690 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 606 061.00 | | | 606 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 660 238.00 | | 1 580 941.00 | 6 660 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 118 884.00 | 7 122 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 651.00 | 553 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 118 232.00 | 6 029 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 001.00 | | | 554 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 566 513.00 | | 1 580 941.00 | 5 566 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 725.00 | | | 539 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 032 938.00 | 402 874.00 | 132 052.00 | 4 032 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 308.00 | 280.00 | 651.00 | 122 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 910 629.00 | 402 594.00 | 131 401.00 | 3 910 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 315.00 | 1 018 315.00 | | 1 018 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 085.00 | 361 085.00 | | 361 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 076.00 | | 376 076.00 | 376 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
UX Autres créances clients | 2 764 213.00 | 2 764 213.00 | | 2 764 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 019.00 | 283 966.00 | 659 095.00 | 1 117 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 722 000.00 | | | 722 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 173.00 | | | 350 173.00 |
VP Divers | 1 600 143.00 | 1 600 143.00 | | 1 600 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573 662.00 | 573 662.00 | | 573 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 810.00 | 65 810.00 | | 65 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 809 315.00 | 4 430 166.00 | 379 149.00 | 4 809 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 951.00 | 2 289 897.00 | 659 095.00 | 3 122 951.00 |