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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 279.00 | 127 916.00 | 104 362.00 | 232 279.00 |
AH Fonds commercial | 430 979.00 | | 430 979.00 | 430 979.00 |
AP Constructions | 2 712 084.00 | 2 139 173.00 | 572 910.00 | 2 712 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332 931.00 | 1 762 730.00 | 570 201.00 | 2 332 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 355.00 | 661 463.00 | 450 892.00 | 1 112 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
AX Avances et acomptes | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 253.00 | | 93 253.00 | 93 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 092 730.00 | 4 691 284.00 | 2 401 446.00 | 7 092 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 842 657.00 | | 842 657.00 | 842 657.00 |
BN En cours de production de biens | 209 075.00 | | 209 075.00 | 209 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 928.00 | | 320 928.00 | 320 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 765 702.00 | 9 425.00 | 2 756 277.00 | 2 765 702.00 |
BZ Autres créances | 1 176 354.00 | | 1 176 354.00 | 1 176 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 006.00 | 4 493.00 | 20 513.00 | 25 006.00 |
CF Disponibilités | 1 351 437.00 | | 1 351 437.00 | 1 351 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 906.00 | | 72 906.00 | 72 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 764 068.00 | 9 425.00 | 6 750 149.00 | 6 764 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 856 798.00 | 4 700 709.00 | 9 151 595.00 | 13 856 798.00 |
CU Autres participations | 159 455.00 | | 159 455.00 | 159 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 5 027 897.00 | | | 5 027 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 358.00 | | | 896 358.00 |
DL TOTAL (I) | 6 036 456.00 | | | 6 036 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 012.00 | | | 1 056 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 777.00 | | | 1 114 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 256.00 | | | 712 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EA Autres dettes | 215 469.00 | | | 215 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 115 139.00 | | | 3 115 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 151 595.00 | | | 9 151 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 161.00 | | | 2 302 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 565 403.00 | 33 812.00 | 10 599 216.00 | 10 565 403.00 |
FG Production vendue services | 102 870.00 | 1 234.00 | 104 104.00 | 102 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 668 273.00 | 35 046.00 | 10 703 320.00 | 10 668 273.00 |
FM Production stockée | | | 91 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 016 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 395 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 275 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 895 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 313.00 | |
GE Autres charges | | | 47 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 053 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 766.00 | | | 218 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 373.00 | | | -4 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 258.00 | | | 287 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 322 015.00 | | | 11 322 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 425 656.00 | | | 10 425 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 358.00 | | | 896 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 695 592.00 | | | 695 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 122 296.00 | | 450 667.00 | 7 122 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 823.00 | 256 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 233.00 | 7 092 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 050.00 | 663 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 360.00 | 6 172 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 349.00 | | 113 960.00 | 553 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 029 223.00 | | 336 707.00 | 6 029 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 725.00 | | | 539 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 778.00 | 1 114 778.00 | | 1 114 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 257.00 | 712 257.00 | | 712 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 914.00 | 220 914.00 | | 220 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 253.00 | | 93 253.00 | 93 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
UX Autres créances clients | 2 765 703.00 | 2 765 703.00 | | 2 765 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 034.00 | 241 056.00 | 686 458.00 | 1 054 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 200.00 | | | 247 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 148.00 | | | 310 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176 354.00 | 1 176 354.00 | | 1 176 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 907.00 | 72 907.00 | | 72 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 111 289.00 | 4 014 964.00 | 96 326.00 | 4 111 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 139.00 | 2 302 161.00 | 686 458.00 | 3 115 139.00 |