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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 007.00 | 115 387.00 | 77 619.00 | 193 007.00 |
AH Fonds commercial | 430 979.00 | | 430 979.00 | 430 979.00 |
AP Constructions | 2 712 084.00 | 2 269 462.00 | 442 621.00 | 2 712 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450 450.00 | 1 965 981.00 | 484 469.00 | 2 450 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 523.00 | 738 187.00 | 446 335.00 | 1 184 523.00 |
AX Avances et acomptes | 75 056.00 | | 75 056.00 | 75 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 900.00 | | 90 900.00 | 90 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 300 649.00 | 5 089 018.00 | 2 211 630.00 | 7 300 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810 200.00 | | 810 200.00 | 810 200.00 |
BN En cours de production de biens | 92 185.00 | | 92 185.00 | 92 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 613.00 | | 291 613.00 | 291 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677 711.00 | 9 425.00 | 2 668 286.00 | 2 677 711.00 |
BZ Autres créances | 1 173 327.00 | | 1 173 327.00 | 1 173 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 006.00 | 1 399.00 | 23 607.00 | 25 006.00 |
CF Disponibilités | 1 966 887.00 | | 1 966 887.00 | 1 966 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 447.00 | | 63 447.00 | 63 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 100 380.00 | 10 824.00 | 7 089 556.00 | 7 100 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 401 030.00 | 5 099 843.00 | 9 301 187.00 | 14 401 030.00 |
CU Autres participations | 159 455.00 | | 159 455.00 | 159 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 5 174 256.00 | | | 5 174 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 958.00 | | | 993 958.00 |
DL TOTAL (I) | 6 280 415.00 | | | 6 280 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 133.00 | | | 1 072 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 095.00 | | | 1 118 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 038.00 | | | 549 038.00 |
EA Autres dettes | 267 031.00 | | | 267 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 772.00 | | | 3 020 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 301 187.00 | | | 9 301 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 768.00 | | | 2 223 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 304 054.00 | 20 376.00 | 10 324 430.00 | 10 304 054.00 |
FG Production vendue services | 128 646.00 | 557.00 | 129 203.00 | 128 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 432 700.00 | 20 933.00 | 10 453 634.00 | 10 432 700.00 |
FM Production stockée | | | -146 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 498 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 188 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 943.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 736 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 945.00 | | | 187 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 699.00 | | | -3 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 667.00 | | | 225 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 980 784.00 | | | 10 980 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 986 826.00 | | | 9 986 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 958.00 | | | 993 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 825 541.00 | | | 825 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 092 730.00 | | 273 579.00 | 7 092 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 253.00 | 254 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 660.00 | 7 300 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 272.00 | 623 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 135.00 | 6 422 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 259.00 | | | 663 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 172 570.00 | | 272 679.00 | 6 172 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 901.00 | | 900.00 | 256 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 691 284.00 | 444 944.00 | 47 209.00 | 4 691 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 917.00 | 26 743.00 | 39 272.00 | 127 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 563 367.00 | 418 201.00 | 7 937.00 | 4 563 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 096.00 | 1 118 096.00 | | 1 118 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 038.00 | 549 038.00 | | 549 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 031.00 | 267 031.00 | | 267 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 900.00 | | 90 900.00 | 90 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
UX Autres créances clients | 2 677 711.00 | 2 677 711.00 | | 2 677 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 869.00 | 277 192.00 | 671 368.00 | 1 069 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 994.00 | | | 213 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 071.00 | | | 198 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173 328.00 | 1 173 328.00 | | 1 173 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 448.00 | 63 448.00 | | 63 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 008 459.00 | 3 914 486.00 | 93 973.00 | 4 008 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 445.00 | 2 223 769.00 | 671 368.00 | 3 016 445.00 |