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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 977.00 | 36 969.00 | 53 008.00 | 89 977.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 271.00 | 41 311.00 | 2 959.00 | 44 271.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 485.00 | 108 770.00 | 61 715.00 | 170 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 019.00 | 4 229.00 | 6 789.00 | 11 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 631.00 | 2 309.00 | 2 322.00 | 4 631.00 |
BT Marchandises | 25 430.00 | 8 085.00 | 17 345.00 | 25 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 811.00 | 2 210.00 | 392 601.00 | 394 811.00 |
BZ Autres créances | 62 229.00 | | 62 229.00 | 62 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 339.00 | 407.00 | 145 932.00 | 146 339.00 |
CF Disponibilités | 82 783.00 | | 82 783.00 | 82 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 684.00 | 17 240.00 | 714 443.00 | 731 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 169.00 | 126 010.00 | 776 159.00 | 902 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -4 060.00 | -13 202.00 | | -4 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 478.00 | 9 143.00 | | 94 478.00 |
DL TOTAL (I) | 174 294.00 | 79 816.00 | | 174 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 94.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 94.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 267.00 | 317 900.00 | | 364 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 817.00 | 33 688.00 | | 47 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 067.00 | 102 160.00 | | 179 067.00 |
EA Autres dettes | | 119 466.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 865.00 | 583 928.00 | | 601 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 159.00 | 663 838.00 | | 776 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 865.00 | 583 928.00 | | 601 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 343.00 | 276.00 | 117 618.00 | 117 343.00 |
FD Production vendue biens | 3 492.00 | 6 395.00 | 9 887.00 | 3 492.00 |
FG Production vendue services | 670 057.00 | 122 121.00 | 792 178.00 | 670 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 892.00 | 128 792.00 | 919 683.00 | 790 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 967.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 310.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | | | 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 8 064.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 839.00 | | | 64 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 006.00 | 8 064.00 | | 65 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 020.00 | -8 064.00 | | -64 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 650.00 | 794 158.00 | | 928 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 172.00 | 785 015.00 | | 834 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 478.00 | 9 143.00 | | 94 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 595.00 | | | 166 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 977.00 | | | 89 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 566.00 | 2 714.00 | | 75 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 469.00 | 1 500.00 | | 35 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 097.00 | 1 214.00 | | 40 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 077.00 | 757.00 | 211.00 | 14 077.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 210.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 407.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 567.00 | 3 375.00 | 211.00 | 44 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 660.00 | 3 375.00 | 305.00 | 44 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 967.00 | 211.00 | |
UG ‐ Financières | | 407.00 | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 834.00 | 362 834.00 | | 362 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 3 000.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394 811.00 | | | 394 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 218.00 | 464 471.00 | 2 748.00 | 467 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 865.00 | 601 865.00 | | 601 865.00 |