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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | 24 992.00 | 50 008.00 | 75 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 327.00 | 42 671.00 | 2 656.00 | 45 327.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 994.00 | 98 153.00 | 56 841.00 | 154 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BT Marchandises | 8 836.00 | 8 300.00 | 536.00 | 8 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 891.00 | 2 100.00 | 57 791.00 | 59 891.00 |
BZ Autres créances | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 404.00 | | 365 404.00 | 365 404.00 |
CF Disponibilités | 127 948.00 | | 127 948.00 | 127 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 061.00 | 10 400.00 | 604 661.00 | 615 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 055.00 | 108 553.00 | 661 502.00 | 770 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 117 456.00 | 90 419.00 | | 117 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 590.00 | 27 037.00 | | 7 590.00 |
DL TOTAL (I) | 208 921.00 | 201 331.00 | | 208 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 833.00 | 346 334.00 | | 327 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 102.00 | 29 131.00 | | 30 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 056.00 | 103 823.00 | | 84 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 589.00 | 10 715.00 | | 10 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 581.00 | 490 004.00 | | 452 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 502.00 | 691 335.00 | | 661 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 557.00 | 490 004.00 | | 126 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 941.00 | 1 451.00 | -1 490.00 | -2 941.00 |
FD Production vendue biens | 2 056.00 | 5 260.00 | 7 316.00 | 2 056.00 |
FG Production vendue services | 415 304.00 | 126 140.00 | 541 444.00 | 415 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 419.00 | 132 851.00 | 547 270.00 | 414 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 2 182.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 2 182.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | -2 182.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 923.00 | 677 749.00 | | 547 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 332.00 | 650 712.00 | | 540 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 590.00 | 27 037.00 | | 7 590.00 |