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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | 29 492.00 | 45 508.00 | 75 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 166.00 | 42 510.00 | 656.00 | 43 166.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 946.00 | 102 491.00 | 49 455.00 | 151 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BT Marchandises | 7 472.00 | 7 402.00 | 70.00 | 7 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 942.00 | 2 100.00 | 40 842.00 | 42 942.00 |
BZ Autres créances | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 078.00 | | 310 078.00 | 310 078.00 |
CF Disponibilités | 164 649.00 | | 164 649.00 | 164 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 583.00 | 9 502.00 | 532 081.00 | 541 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 530.00 | 111 993.00 | 581 536.00 | 693 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 42 125.00 | 111 811.00 | | 42 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 311.00 | -69 686.00 | | 81 311.00 |
DL TOTAL (I) | 207 312.00 | 126 000.00 | | 207 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 142.00 | 310 178.00 | | 271 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 571.00 | 17 201.00 | | 14 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 512.00 | 77 853.00 | | 78 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 363.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 225.00 | 415 594.00 | | 374 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 536.00 | 541 594.00 | | 581 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 740.00 | 107 074.00 | | 104 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FD Production vendue biens | | 4 420.00 | 4 420.00 | |
FG Production vendue services | 294 363.00 | 241 654.00 | 536 017.00 | 294 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 596.00 | 246 074.00 | 540 670.00 | 294 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 12 585.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 12 585.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -12 585.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 941.00 | 546 014.00 | | 540 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 629.00 | 615 700.00 | | 459 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 311.00 | -69 686.00 | | 81 311.00 |