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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | 26 492.00 | 48 506.00 | 75 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 166.00 | 40 392.00 | 2 775.00 | 43 166.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 546.00 | 97 373.00 | 54 173.00 | 151 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BT Marchandises | 7 835.00 | 7 576.00 | 258.00 | 7 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 423.00 | 2 100.00 | 199 323.00 | 201 423.00 |
BZ Autres créances | 38 473.00 | | 38 473.00 | 38 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 321.00 | | 306 321.00 | 306 321.00 |
CF Disponibilités | 64 426.00 | | 64 426.00 | 64 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 603.00 | 9 676.00 | 614 926.00 | 624 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 149.00 | 107 049.00 | 669 100.00 | 776 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 125 046.00 | 117 456.00 | | 125 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 235.00 | 7 590.00 | | -13 235.00 |
DL TOTAL (I) | 195 686.00 | 208 921.00 | | 195 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 136.00 | 327 833.00 | | 309 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 353.00 | 30 102.00 | | 27 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 335.00 | 84 056.00 | | 126 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 414.00 | 452 581.00 | | 473 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 100.00 | 661 502.00 | | 669 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 086.00 | 126 557.00 | | 166 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 778.00 | | 1 776.00 | 1 778.00 |
FD Production vendue biens | 6 384.00 | 3 028.00 | 9 412.00 | 6 384.00 |
FG Production vendue services | 405 136.00 | 127 537.00 | 532 673.00 | 405 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 296.00 | 130 565.00 | 543 861.00 | 413 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 78.00 | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 78.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | 22.00 | | -787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 829.00 | 547 923.00 | | 552 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 064.00 | 540 332.00 | | 566 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 235.00 | 7 590.00 | | -13 235.00 |