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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | 23 492.00 | 51 508.00 | 75 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 327.00 | 41 523.00 | 3 804.00 | 45 327.00 |
BF Prêts | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 398.00 | 95 504.00 | 58 894.00 | 154 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 9 328.00 | 8 032.00 | 1 295.00 | 9 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 206.00 | 2 366.00 | 79 840.00 | 82 206.00 |
BZ Autres créances | 49 431.00 | | 49 431.00 | 49 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 404.00 | | 305 404.00 | 305 404.00 |
CF Disponibilités | 192 719.00 | | 192 719.00 | 192 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 839.00 | 10 398.00 | 632 441.00 | 642 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 237.00 | 105 902.00 | 691 335.00 | 797 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | | 7 625.00 | | |
DH Report à nouveau | 90 419.00 | -4 060.00 | | 90 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 037.00 | 94 478.00 | | 27 037.00 |
DL TOTAL (I) | 201 331.00 | 174 294.00 | | 201 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 364 267.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 334.00 | | | 346 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 131.00 | 47 817.00 | | 29 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 823.00 | 179 067.00 | | 103 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 004.00 | 601 865.00 | | 490 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 335.00 | 776 159.00 | | 691 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 004.00 | 601 865.00 | | 490 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 622.00 | 359.00 | 127 981.00 | 127 622.00 |
FD Production vendue biens | 963.00 | 1 203.00 | 2 166.00 | 963.00 |
FG Production vendue services | 409 869.00 | 124 309.00 | 534 178.00 | 409 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 454.00 | 125 871.00 | 664 325.00 | 538 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 262.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | 167.00 | | 2 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | 65 006.00 | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 182.00 | -64 020.00 | | -2 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 749.00 | 928 650.00 | | 677 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 712.00 | 834 172.00 | | 650 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 037.00 | 94 478.00 | | 27 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 485.00 | | | 170 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 977.00 | | | 89 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 280.00 | 2 711.00 | 15 977.00 | 78 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 969.00 | 1 500.00 | 14 977.00 | 36 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 311.00 | 1 211.00 | 1 000.00 | 41 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 622.00 | | 6 590.00 | 14 622.00 |
6T Sur comptes clients | 2 210.00 | 155.00 | | 2 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 730.00 | 155.00 | 6 997.00 | 47 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 730.00 | 155.00 | 6 997.00 | 47 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155.00 | 6 590.00 | |
UG ‐ Financières | | | 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 526.00 | 344 526.00 | | 344 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
UP Prêts | 2 033.00 | 1 433.00 | | 2 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
UX Autres créances clients | 82 206.00 | | | 82 206.00 |
VP Divers | 49 431.00 | | | 49 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 823.00 | 103 823.00 | | 103 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 324.00 | 136 176.00 | 2 148.00 | 138 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 004.00 | 490 004.00 | | 490 004.00 |