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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
AH Fonds commercial | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
AN Terrains | 56 140.00 | 25 261.00 | 30 879.00 | 56 140.00 |
AP Constructions | 6 585.00 | 527.00 | 6 058.00 | 6 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 163.00 | 361 418.00 | 72 745.00 | 434 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 374.00 | 367 640.00 | 195 734.00 | 563 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 135.00 | 759 151.00 | 342 984.00 | 1 102 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 444.00 | | 46 444.00 | 46 444.00 |
BN En cours de production de biens | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 354.00 | | 127 354.00 | 127 354.00 |
BZ Autres créances | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 990.00 | | 237 990.00 | 237 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 125.00 | 759 151.00 | 580 974.00 | 1 340 125.00 |
CU Autres participations | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557.00 | | | 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 184 844.00 | | | 184 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
DL TOTAL (I) | 278 855.00 | | | 278 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 866.00 | | | 174 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 344.00 | | | 47 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 119.00 | | | 302 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 974.00 | | | 580 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 458.00 | | | 188 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 892 644.00 | | 892 644.00 | 892 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 644.00 | | 892 644.00 | 892 644.00 |
FM Production stockée | | | -25 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 905.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | | | 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 843.00 | | | 874 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 017.00 | | | 866 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 861.00 | | 48 855.00 | 1 076 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 581.00 | 1 102 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 581.00 | 1 060 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 988.00 | | 48 855.00 | 1 034 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 827.00 | 64 905.00 | 23 581.00 | 717 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 521.00 | 64 905.00 | 23 581.00 | 713 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UX Autres créances clients | 127 354.00 | | | 127 354.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 989.00 | 32 329.00 | 98 344.00 | 145 989.00 |
VI Groupe et associés | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
VP Divers | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 946.00 | 150 946.00 | | 150 946.00 |
VW T.V.A. | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 119.00 | 188 458.00 | 98 344.00 | 302 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
ST Autres comptes | 90 832.00 | | | 90 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 100 612.00 | | | 100 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 147.00 | | | 108 147.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 638.00 | | | 246 638.00 |