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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
AN Terrains | 56 140.00 | 40 232.00 | 15 909.00 | 56 140.00 |
AP Constructions | 6 585.00 | 5 795.00 | 790.00 | 6 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 460.00 | 413 614.00 | 92 846.00 | 506 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 585.00 | 479 267.00 | 155 319.00 | 634 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 547.00 | 941 117.00 | 302 430.00 | 1 243 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 096.00 | | 53 096.00 | 53 096.00 |
BN En cours de production de biens | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 775.00 | 3 415.00 | 83 360.00 | 86 775.00 |
BZ Autres créances | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
CF Disponibilités | 151 572.00 | | 151 572.00 | 151 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 257.00 | 3 415.00 | 351 842.00 | 355 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 804.00 | 944 532.00 | 654 272.00 | 1 598 804.00 |
CU Autres participations | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557.00 | | | 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 131 829.00 | | | 131 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
DL TOTAL (I) | 335 616.00 | | | 335 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 981.00 | | | 111 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 947.00 | | | 70 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 621.00 | | | 62 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 656.00 | | | 318 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 272.00 | | | 654 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 410.00 | | | 243 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 065 160.00 | | 1 065 160.00 | 1 065 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 160.00 | | 1 065 160.00 | 1 065 160.00 |
FM Production stockée | | | -46 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 145.00 | | | 1 049 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 544.00 | | | 1 013 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 597.00 | 85 406.00 | 1 886.00 | 857 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 387.00 | 85 406.00 | 1 886.00 | 855 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 455.00 | 960.00 | | 2 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 455.00 | 960.00 | | 2 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 455.00 | 960.00 | | 2 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 947.00 | 70 947.00 | | 70 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 621.00 | 62 621.00 | | 62 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 981.00 | 36 735.00 | 75 246.00 | 111 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 625.00 | 103 625.00 | | 103 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 625.00 | 103 625.00 | | 103 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 856.00 | 197 610.00 | 75 246.00 | 272 856.00 |