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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
AN Terrains | 56 140.00 | 32 746.00 | 23 394.00 | 56 140.00 |
AP Constructions | 6 585.00 | 3 161.00 | 3 424.00 | 6 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 712.00 | 385 510.00 | 57 202.00 | 442 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 596.00 | 410 756.00 | 141 840.00 | 552 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 810.00 | 834 383.00 | 263 427.00 | 1 097 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 151.00 | | 62 151.00 | 62 151.00 |
BN En cours de production de biens | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 056.00 | | 196 056.00 | 196 056.00 |
BZ Autres créances | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 827.00 | | 359 827.00 | 359 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 637.00 | 834 383.00 | 623 254.00 | 1 457 637.00 |
CU Autres participations | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557.00 | | | 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 197 048.00 | | | 197 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
DL TOTAL (I) | 281 969.00 | | | 281 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 243.00 | | | 115 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 256.00 | | | 84 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 285.00 | | | 341 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 254.00 | | | 623 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 970.00 | | | 279 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 887 069.00 | | 887 069.00 | 887 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 069.00 | | 887 069.00 | 887 069.00 |
FM Production stockée | | | -113 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 728.00 | | | 803 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 993.00 | | | 795 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 509.00 | | 20 518.00 | 1 113 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 217.00 | 1 097 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 096.00 | 39 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 120.00 | 1 058 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 636.00 | | 20 518.00 | 1 071 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 354.00 | 62 246.00 | 36 217.00 | 808 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 306.00 | | 2 096.00 | 4 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 048.00 | 62 246.00 | 34 120.00 | 804 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 256.00 | 84 256.00 | | 84 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
UX Autres créances clients | 196 056.00 | 196 056.00 | | 196 056.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 538.00 | 33 223.00 | 61 315.00 | 94 538.00 |
VI Groupe et associés | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 165.00 | 219 165.00 | | 219 165.00 |
VW T.V.A. | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 085.00 | 210 770.00 | 61 315.00 | 272 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
ST Autres comptes | 106 986.00 | | | 106 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
YT Sous‐traitance | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 278.00 | | | 81 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 467.00 | | | 119 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 205.00 | | | 52 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 766.00 | | | 251 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |