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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
AN Terrains | 75 640.00 | 44 011.00 | 31 630.00 | 75 640.00 |
AP Constructions | 13 263.00 | 6 808.00 | 6 455.00 | 13 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 002.00 | 425 585.00 | 73 417.00 | 499 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 956.00 | 503 814.00 | 169 142.00 | 672 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 638.00 | 982 429.00 | 318 210.00 | 1 300 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 792.00 | | 58 792.00 | 58 792.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 149.00 | 3 415.00 | 87 734.00 | 91 149.00 |
BZ Autres créances | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
CF Disponibilités | 143 613.00 | | 143 613.00 | 143 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 242.00 | 3 415.00 | 329 827.00 | 333 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 880.00 | 985 844.00 | 648 037.00 | 1 633 880.00 |
CU Autres participations | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557.00 | | | 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
DG Autres réserves | 142 531.00 | | | 142 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
DL TOTAL (I) | 352 710.00 | | | 352 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 338.00 | | | 75 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 213.00 | | | 77 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 285.00 | | | 60 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 327.00 | | | 295 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 037.00 | | | 648 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 372.00 | | | 254 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 163 589.00 | | 1 163 589.00 | 1 163 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 589.00 | | 1 163 589.00 | 1 163 589.00 |
FM Production stockée | | | -28 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 525.00 | | | 1 187 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 432.00 | | | 1 151 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 117.00 | 88 896.00 | 47 584.00 | 941 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 907.00 | 88 896.00 | 47 584.00 | 938 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 486.00 | 66 486.00 | | 66 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 338.00 | 34 384.00 | 40 955.00 | 75 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 836.00 | 112 836.00 | | 112 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 836.00 | 112 836.00 | | 112 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 114.00 | 177 160.00 | 40 955.00 | 218 114.00 |