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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
AN Terrains | 56 140.00 | 36 489.00 | 19 651.00 | 56 140.00 |
AP Constructions | 6 585.00 | 4 478.00 | 2 107.00 | 6 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 700.00 | 387 534.00 | 61 165.00 | 448 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 324.00 | 426 886.00 | 176 438.00 | 603 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 525.00 | 857 597.00 | 296 928.00 | 1 154 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 674.00 | | 55 674.00 | 55 674.00 |
BN En cours de production de biens | 92 501.00 | | 92 501.00 | 92 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 401.00 | 2 455.00 | 63 946.00 | 66 401.00 |
BZ Autres créances | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
CF Disponibilités | 101 051.00 | | 101 051.00 | 101 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 295.00 | 2 455.00 | 332 840.00 | 335 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 820.00 | 860 052.00 | 629 768.00 | 1 489 820.00 |
CU Autres participations | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557.00 | | | 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 204 783.00 | | | 204 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
DL TOTAL (I) | 309 728.00 | | | 309 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 641.00 | | | 128 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 151.00 | | | 94 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 039.00 | | | 320 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 768.00 | | | 629 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 199.00 | | | 233 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 863 560.00 | | 863 560.00 | 863 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 560.00 | | 863 560.00 | 863 560.00 |
FM Production stockée | | | 14 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 455.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 248.00 | | | 910 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 488.00 | | | 878 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 810.00 | | 101 928.00 | 1 097 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 213.00 | 1 154 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 213.00 | 1 114 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 033.00 | | 101 928.00 | 1 058 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 383.00 | 68 427.00 | 45 213.00 | 834 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 173.00 | 68 427.00 | 45 213.00 | 832 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 455.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UX Autres créances clients | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VB T. V. A. | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 641.00 | 41 800.00 | 86 841.00 | 128 641.00 |
VI Groupe et associés | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 005.00 | 86 005.00 | | 86 005.00 |
VW T.V.A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 888.00 | 139 048.00 | 86 841.00 | 225 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
ST Autres comptes | 107 883.00 | | | 107 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
YT Sous‐traitance | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 838.00 | | | 119 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 986.00 | | | 70 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 392.00 | | | 291 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |