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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
AH Fonds commercial | 482 322.00 | 50 000.00 | 432 322.00 | 482 322.00 |
AP Constructions | 104 688.00 | 100 899.00 | 3 789.00 | 104 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 091.00 | 398 006.00 | 221 084.00 | 619 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 434.00 | 602 751.00 | 671 683.00 | 1 274 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 272.00 | | 27 272.00 | 27 272.00 |
BT Marchandises | 755 091.00 | 115 088.00 | 640 002.00 | 755 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 857.00 | | 103 857.00 | 103 857.00 |
BZ Autres créances | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
CF Disponibilités | 132 670.00 | | 132 670.00 | 132 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 572.00 | 115 088.00 | 936 484.00 | 1 051 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 006.00 | 717 839.00 | 1 608 167.00 | 2 326 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 948.00 | 197 948.00 | | 197 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
DH Report à nouveau | -69 648.00 | -81 974.00 | | -69 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040.00 | 12 326.00 | | 1 040.00 |
DL TOTAL (I) | 149 134.00 | 148 095.00 | | 149 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 334.00 | 443 848.00 | | 483 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 863.00 | 1 051 863.00 | | 658 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 787.00 | 281 537.00 | | 211 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 730.00 | 226 892.00 | | 93 730.00 |
EA Autres dettes | 11 318.00 | 17 027.00 | | 11 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 032.00 | 2 021 168.00 | | 1 459 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 167.00 | 2 169 263.00 | | 1 608 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 046.00 | | 1 156 046.00 | 1 156 046.00 |
FG Production vendue services | 110 033.00 | | 110 033.00 | 110 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 079.00 | | 1 266 079.00 | 1 266 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 088.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 6 131.00 | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 000.00 | 230 000.00 | | 415 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 236.00 | 236 131.00 | | 415 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 889.00 | | | 407 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 889.00 | 50 000.00 | | 407 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 347.00 | 186 131.00 | | 7 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 056.00 | 2 438 341.00 | | 1 980 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 016.00 | 2 426 015.00 | | 1 979 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040.00 | 12 326.00 | | 1 040.00 |