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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
AH Fonds commercial | 482 322.00 | 50 000.00 | 432 322.00 | 482 322.00 |
AP Constructions | 104 688.00 | 103 210.00 | 1 478.00 | 104 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 510.00 | 471 862.00 | 133 648.00 | 605 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 870.00 | 653 479.00 | 573 391.00 | 1 226 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BT Marchandises | 399 916.00 | 69 831.00 | 330 085.00 | 399 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 668.00 | | 99 668.00 | 99 668.00 |
BZ Autres créances | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
CF Disponibilités | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 296.00 | 69 831.00 | 459 465.00 | 529 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 166.00 | 723 310.00 | 1 032 856.00 | 1 756 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 948.00 | 197 948.00 | | 197 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
DH Report à nouveau | -68 582.00 | -68 609.00 | | -68 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209.00 | 27.00 | | 1 209.00 |
DL TOTAL (I) | 150 370.00 | 149 161.00 | | 150 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 204.00 | 294 629.00 | | 235 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 526.00 | 498 526.00 | | 407 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 830.00 | 200 648.00 | | 152 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 543.00 | 76 936.00 | | 75 543.00 |
EA Autres dettes | 11 382.00 | 16 666.00 | | 11 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 486.00 | 1 087 406.00 | | 882 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 856.00 | 1 236 567.00 | | 1 032 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 369.00 | | 677 369.00 | 677 369.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 87 116.00 | | 87 116.00 | 87 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 485.00 | | 764 485.00 | 764 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 175 537.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 175 537.00 | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 877.00 | 175 537.00 | | 119 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 096.00 | 1 167 930.00 | | 999 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 887.00 | 1 167 904.00 | | 997 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209.00 | 27.00 | | 1 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 559.00 | 69 831.00 | 104 559.00 | 104 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 559.00 | 69 831.00 | 104 559.00 | 104 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 559.00 | 69 831.00 | 104 559.00 | 104 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 526.00 | 407 526.00 | | 407 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 830.00 | 152 830.00 | | 152 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 204.00 | 230 162.00 | 5 042.00 | 235 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 543.00 | 75 543.00 | | 75 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 184.00 | 116 621.00 | 5 562.00 | 122 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 486.00 | 877 444.00 | 5 042.00 | 882 486.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |