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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 038.00 | 8 597.00 | 1 442.00 | 10 038.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 510.00 | 515 203.00 | 90 307.00 | 605 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 234.00 | 546 543.00 | 497 691.00 | 1 044 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BT Marchandises | 247 238.00 | 49 237.00 | 198 001.00 | 247 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 016.00 | | 97 016.00 | 97 016.00 |
BZ Autres créances | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CF Disponibilités | 31 447.00 | | 31 447.00 | 31 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 787.00 | 49 237.00 | 338 550.00 | 387 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 021.00 | 595 780.00 | 836 241.00 | 1 432 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 948.00 | 197 948.00 | | 197 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
DH Report à nouveau | -67 373.00 | -68 582.00 | | -67 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 062.00 | 1 209.00 | | 9 062.00 |
DL TOTAL (I) | 159 432.00 | 150 370.00 | | 159 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 320.00 | 235 204.00 | | 175 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 876.00 | 407 526.00 | | 322 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 098.00 | 152 830.00 | | 104 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 925.00 | 75 543.00 | | 59 925.00 |
EA Autres dettes | 14 589.00 | 11 382.00 | | 14 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 809.00 | 882 486.00 | | 676 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 241.00 | 1 032 856.00 | | 836 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 809.00 | 882 486.00 | | 676 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 511 661.00 | |
FG Production vendue services | | | 86 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 597 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 350.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 566.00 | 120 000.00 | | 161 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 861.00 | 123.00 | | 84 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 705.00 | 119 877.00 | | 76 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 479.00 | 999 096.00 | | 879 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 417.00 | 997 887.00 | | 870 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 062.00 | 1 209.00 | | 9 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 870.00 | | 3 742.00 | 1 226 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 379.00 | 1 044 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 322.00 | 410 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 057.00 | 628 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 490.00 | | 1 871.00 | 490 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 438.00 | | 1 871.00 | 730 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 479.00 | 44 113.00 | 101 049.00 | 603 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 167.00 | 430.00 | | 8 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 312.00 | 43 683.00 | 101 049.00 | 595 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 831.00 | 49 237.00 | 69 831.00 | 69 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 831.00 | 49 237.00 | 119 831.00 | 119 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 831.00 | 49 237.00 | 119 831.00 | 119 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 237.00 | 69 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 098.00 | 104 098.00 | | 104 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 97 016.00 | 97 016.00 | | 97 016.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 320.00 | 175 320.00 | | 175 320.00 |
VI Groupe et associés | 322 876.00 | 322 876.00 | | 322 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 107.00 | | | 230 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 195.00 | 110 195.00 | | 110 195.00 |
VW T.V.A. | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 809.00 | 676 809.00 | | 676 809.00 |