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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
AH Fonds commercial | 482 322.00 | 50 000.00 | 432 322.00 | 482 322.00 |
AP Constructions | 104 688.00 | 102 346.00 | 2 342.00 | 104 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 510.00 | 428 302.00 | 177 208.00 | 605 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 870.00 | 609 055.00 | 617 815.00 | 1 226 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BT Marchandises | 509 102.00 | 104 559.00 | 404 543.00 | 509 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 952.00 | | 102 952.00 | 102 952.00 |
BZ Autres créances | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
CF Disponibilités | 80 863.00 | | 80 863.00 | 80 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 311.00 | 104 559.00 | 618 752.00 | 723 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 181.00 | 713 615.00 | 1 236 567.00 | 1 950 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 948.00 | 197 948.00 | | 197 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
DH Report à nouveau | -68 609.00 | -69 648.00 | | -68 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27.00 | 1 040.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 149 161.00 | 149 134.00 | | 149 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 629.00 | 483 334.00 | | 294 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 526.00 | 658 863.00 | | 498 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 648.00 | 211 787.00 | | 200 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 936.00 | 93 730.00 | | 76 936.00 |
EA Autres dettes | 16 666.00 | 11 318.00 | | 16 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 406.00 | 1 459 032.00 | | 1 087 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 567.00 | 1 608 167.00 | | 1 236 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 104.00 | | 758 104.00 | 758 104.00 |
FD Production vendue biens | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FG Production vendue services | 113 511.00 | | 113 511.00 | 113 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 813.00 | | 871 813.00 | 871 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 537.00 | 415 000.00 | | 175 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 537.00 | 415 236.00 | | 175 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 407 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 407 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 537.00 | 7 347.00 | | 175 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 930.00 | 1 980 056.00 | | 1 167 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 904.00 | 1 979 016.00 | | 1 167 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27.00 | 1 040.00 | | 27.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 088.00 | | 10 529.00 | 115 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 088.00 | | 10 529.00 | 115 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 088.00 | | 10 529.00 | 115 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 526.00 | 498 526.00 | | 498 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 648.00 | 200 648.00 | | 200 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 629.00 | 229 482.00 | 65 147.00 | 294 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 937.00 | 76 937.00 | | 76 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 757.00 | 124 195.00 | 5 562.00 | 129 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 406.00 | 1 022 259.00 | 65 147.00 | 1 087 406.00 |