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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 038.00 | 9 844.00 | 194.00 | 10 038.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 926.00 | 595 464.00 | 13 463.00 | 608 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 650.00 | 628 051.00 | 419 599.00 | 1 047 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BT Marchandises | 225 519.00 | 71 227.00 | 154 292.00 | 225 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 408.00 | | 100 408.00 | 100 408.00 |
BZ Autres créances | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CF Disponibilités | 78 032.00 | | 78 032.00 | 78 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 845.00 | 71 227.00 | 350 618.00 | 421 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 495.00 | 699 277.00 | 770 217.00 | 1 469 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 948.00 | 197 948.00 | | 197 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
DH Report à nouveau | -53 355.00 | -58 311.00 | | -53 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528.00 | 4 956.00 | | 1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 165 916.00 | 164 388.00 | | 165 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 934.00 | 225 934.00 | | 208 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 828.00 | 69 382.00 | | 90 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 929.00 | 59 551.00 | | 49 929.00 |
EA Autres dettes | 15 610.00 | 14 372.00 | | 15 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 301.00 | 608 238.00 | | 604 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 217.00 | 772 626.00 | | 770 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 301.00 | 519 238.00 | | 604 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 934.00 | | | 208 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 434 638.00 | |
FG Production vendue services | | | 76 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 543.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 109 978.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | 1 380.00 | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | 108 598.00 | | -1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 233.00 | 556 863.00 | | 548 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 704.00 | 551 907.00 | | 546 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 528.00 | 4 956.00 | | 1 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 234.00 | | 3 416.00 | 1 044 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 038.00 | | | 410 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 253.00 | | 3 416.00 | 628 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 508.00 | 37 543.00 | | 590 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 221.00 | 624.00 | | 9 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 287.00 | 36 919.00 | | 581 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 630.00 | 71 227.00 | 72 630.00 | 72 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 630.00 | 71 227.00 | 72 630.00 | 72 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 630.00 | 71 227.00 | 72 630.00 | 72 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 828.00 | 90 828.00 | | 90 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 100 408.00 | 100 408.00 | | 100 408.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
VI Groupe et associés | 208 934.00 | 208 934.00 | | 208 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 248.00 | 118 248.00 | | 118 248.00 |
VW T.V.A. | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 301.00 | 604 301.00 | | 604 301.00 |