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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 462.00 | 3 272.00 | 1 190.00 | 4 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 944.00 | 31 361.00 | 37 583.00 | 68 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 190.00 | 40 248.00 | 68 942.00 | 109 190.00 |
BT Marchandises | 60 404.00 | | 60 404.00 | 60 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
BZ Autres créances | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 67 214.00 | | 67 214.00 | 67 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 838.00 | | 228 838.00 | 228 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 029.00 | 40 248.00 | 297 781.00 | 338 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 530.00 | 11 250.00 | | 7 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 128 084.00 | 158 947.00 | | 128 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 776.00 | 19 417.00 | | 39 776.00 |
DL TOTAL (I) | 176 890.00 | 191 115.00 | | 176 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | 3 521.00 | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 173.00 | 87 113.00 | | 48 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 849.00 | 33 358.00 | | 36 849.00 |
EA Autres dettes | 8 919.00 | 3 675.00 | | 8 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 891.00 | 127 667.00 | | 120 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 781.00 | 318 781.00 | | 297 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 116.00 | | 410 116.00 | 410 116.00 |
FG Production vendue services | 216 166.00 | | 216 166.00 | 216 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 282.00 | | 626 282.00 | 626 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 851.00 | -420.00 | | 4 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | 1 707.00 | | 5 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 599.00 | 611 860.00 | | 637 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 823.00 | 592 443.00 | | 597 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 776.00 | 19 417.00 | | 39 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 891.00 | 101 525.00 | 19 365.00 | 120 891.00 |