| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 2 294.00 | 1 166.00 | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 994.00 | 4 102.00 | 892.00 | 4 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 346.00 | 35 456.00 | 42 890.00 | 78 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 705.00 | 45 587.00 | 75 118.00 | 120 705.00 |
BT Marchandises | 44 664.00 | | 44 664.00 | 44 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 133.00 | 162.00 | 3 971.00 | 4 133.00 |
BZ Autres créances | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 82 692.00 | | 82 692.00 | 82 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 630.00 | 162.00 | 225 468.00 | 225 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 335.00 | 45 749.00 | 300 586.00 | 346 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 194 354.00 | 167 860.00 | | 194 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 631.00 | 38 572.00 | | -4 631.00 |
DL TOTAL (I) | 198 754.00 | 215 462.00 | | 198 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 771.00 | 38 707.00 | | 28 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 808.00 | 55 402.00 | | 42 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 611.00 | 24 781.00 | | 24 611.00 |
EA Autres dettes | 2 346.00 | 80.00 | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 832.00 | 121 317.00 | | 101 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 586.00 | 336 779.00 | | 300 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83.00 | 162.00 | 83.00 | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83.00 | 162.00 | 83.00 | 83.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 771.00 | 10 085.00 | 18 686.00 | 28 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 882.00 | 82 196.00 | 18 686.00 | 100 882.00 |