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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 447.00 | 13.00 | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 994.00 | 4 437.00 | 556.00 | 4 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 346.00 | 50 501.00 | 27 846.00 | 78 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 705.00 | 62 120.00 | 58 585.00 | 120 705.00 |
BT Marchandises | 44 592.00 | | 44 592.00 | 44 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BZ Autres créances | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 77 191.00 | | 77 191.00 | 77 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 005.00 | | 216 005.00 | 216 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 710.00 | 62 120.00 | 274 590.00 | 336 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 753.00 | 1 500.00 | | 753.00 |
DG Autres réserves | 190 471.00 | 194 354.00 | | 190 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 814.00 | -4 631.00 | | -9 814.00 |
DL TOTAL (I) | 188 939.00 | 198 754.00 | | 188 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 019.00 | 28 771.00 | | 19 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538.00 | 2 346.00 | | 2 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 652.00 | 950.00 | | 4 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 356.00 | 42 808.00 | | 23 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 700.00 | 24 611.00 | | 33 700.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | 2 346.00 | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 651.00 | 101 832.00 | | 85 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 590.00 | 300 586.00 | | 274 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 587.00 | 16 533.00 | | 45 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | 1 153.00 | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 293.00 | 15 380.00 | | 43 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 019.00 | 10 235.00 | 8 783.00 | 19 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 000.00 | 72 216.00 | 8 783.00 | 81 000.00 |