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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 008.00 | 3 604.00 | 2 404.00 | 6 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 459.00 | 72 895.00 | 4 564.00 | 77 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 664.00 | 83 694.00 | 50 970.00 | 134 664.00 |
BT Marchandises | 57 904.00 | | 57 904.00 | 57 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 942.00 | 266.00 | 35 676.00 | 35 942.00 |
BZ Autres créances | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CF Disponibilités | 149 287.00 | | 149 287.00 | 149 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 206.00 | 266.00 | 247 940.00 | 248 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 870.00 | 83 960.00 | 298 910.00 | 382 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
DG Autres réserves | 168 176.00 | 180 656.00 | | 168 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 457.00 | 12 519.00 | | 24 457.00 |
DL TOTAL (I) | 200 916.00 | 201 458.00 | | 200 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 479.00 | 13 752.00 | | 5 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 464.00 | 2 538.00 | | 4 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 734.00 | 1 900.00 | | 14 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 511.00 | 63 269.00 | | 27 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 638.00 | 26 487.00 | | 43 638.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | 13 802.00 | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 994.00 | 121 747.00 | | 97 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 910.00 | 323 205.00 | | 298 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 855.00 | 9 113.00 | 1 274.00 | 75 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 395.00 | 9 113.00 | 1 274.00 | 72 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 266.00 | | | 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266.00 | | | 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266.00 | | | 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 479.00 | 4 096.00 | 1 383.00 | 5 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 260.00 | 81 877.00 | 1 383.00 | 83 260.00 |