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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 086.00 | 3 759.00 | 327.00 | 4 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 236.00 | 64 901.00 | 13 335.00 | 78 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 520.00 | 75 855.00 | 57 665.00 | 133 520.00 |
BT Marchandises | 49 964.00 | | 49 964.00 | 49 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 911.00 | 266.00 | 11 645.00 | 11 911.00 |
BZ Autres créances | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 200 507.00 | | 200 507.00 | 200 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 806.00 | 266.00 | 265 540.00 | 265 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 326.00 | 76 121.00 | 323 205.00 | 399 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
DG Autres réserves | 180 656.00 | 190 471.00 | | 180 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 519.00 | -9 814.00 | | 12 519.00 |
DL TOTAL (I) | 201 458.00 | 188 939.00 | | 201 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 752.00 | 19 019.00 | | 13 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | 4 652.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 269.00 | 23 356.00 | | 63 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 487.00 | 33 700.00 | | 26 487.00 |
EA Autres dettes | 13 802.00 | 2 387.00 | | 13 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 747.00 | 85 651.00 | | 121 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 205.00 | 274 590.00 | | 323 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 120.00 | 14 752.00 | 1 017.00 | 62 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | 13.00 | | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 673.00 | 14 739.00 | 1 017.00 | 58 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 269.00 | 63 269.00 | | 63 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 751.00 | 8 331.00 | 5 420.00 | 13 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 847.00 | 114 427.00 | 5 420.00 | 119 847.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |