| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
AP Constructions | 277 522.00 | 261 944.00 | 15 577.00 | 277 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 755.00 | 905 642.00 | 225 112.00 | 1 130 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 686.00 | 430 827.00 | 58 858.00 | 489 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 524.00 | 1 604 598.00 | 317 926.00 | 1 922 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 956.00 | | 738 956.00 | 738 956.00 |
BZ Autres créances | 92 557.00 | | 92 557.00 | 92 557.00 |
CF Disponibilités | 3 029 051.00 | | 3 029 051.00 | 3 029 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 646.00 | | 3 906 646.00 | 3 906 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 829 171.00 | 1 604 598.00 | 4 224 573.00 | 5 829 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 452 390.00 | | | 452 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 3 091 624.00 | | | 3 091 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 366.00 | | | 56 366.00 |
DL TOTAL (I) | 3 705 981.00 | | | 3 705 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 859.00 | | | 289 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 456.00 | | | 227 456.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 591.00 | | | 518 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 573.00 | | | 4 224 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 591.00 | | | 518 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 782.00 | | | 1 856 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 922 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 910 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 223.00 | | | 1 845 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 603.00 | 98 036.00 | 29 040.00 | 1 535 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 420.00 | 98 036.00 | 29 040.00 | 1 529 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 859.00 | 289 859.00 | | 289 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 097.00 | 70 097.00 | | 70 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 738 956.00 | | | 738 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VC Groupe et associés | 60 973.00 | | | 60 973.00 |
VP Divers | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 431.00 | 871 431.00 | | 871 431.00 |
VW T.V.A. | 117 672.00 | 117 672.00 | | 117 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 591.00 | 518 591.00 | | 518 591.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
ST Autres comptes | 369 475.00 | | | 369 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 496.00 | | | 97 496.00 |
YT Sous‐traitance | 143 641.00 | | | 143 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 121.00 | | | 146 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 840.00 | | | 433 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 130.00 | | | 283 130.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 404.00 | | | 698 404.00 |