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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
AP Constructions | 280 129.00 | 276 969.00 | 3 159.00 | 280 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 203.00 | 946 072.00 | 260 130.00 | 1 206 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 453.00 | 405 132.00 | 169 320.00 | 574 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 008.00 | 1 640 855.00 | 451 153.00 | 2 092 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 763.00 | 4 334.00 | 847 428.00 | 851 763.00 |
BZ Autres créances | 76 547.00 | | 76 547.00 | 76 547.00 |
CF Disponibilités | 635 464.00 | | 635 464.00 | 635 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 042.00 | 4 334.00 | 1 608 708.00 | 1 613 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 051.00 | 1 645 189.00 | 2 059 861.00 | 3 705 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 452 390.00 | | | 452 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 454 446.00 | | | 454 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 680.00 | | | 124 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 116.00 | | | 1 137 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 042.00 | | | 129 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 447.00 | | | 160 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 437.00 | | | 397 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 010.00 | | | 233 010.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 744.00 | | | 922 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 861.00 | | | 2 059 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 704.00 | | | 828 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 437.00 | 397 437.00 | | 397 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 847 428.00 | 847 428.00 | | 847 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
VB T. V. A. | 75 187.00 | 75 187.00 | | 75 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 042.00 | 35 001.00 | 94 040.00 | 129 042.00 |
VI Groupe et associés | 160 447.00 | 160 447.00 | | 160 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 819.00 | 928 485.00 | 4 334.00 | 932 819.00 |
VW T.V.A. | 126 708.00 | 126 708.00 | | 126 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 744.00 | 828 704.00 | 94 040.00 | 922 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
ST Autres comptes | 425 080.00 | | | 425 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
YT Sous‐traitance | 256 258.00 | | | 256 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 129.00 | | | 126 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 063.00 | | | 557 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 526.00 | | | 291 526.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 676.00 | | | 854 676.00 |