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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 680.00 | 11 724.00 | 955.00 | 12 680.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
AP Constructions | 282 779.00 | 269 182.00 | 13 596.00 | 282 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 919.00 | 991 598.00 | 164 321.00 | 1 155 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 859.00 | 366 664.00 | 163 195.00 | 529 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 616.00 | 1 639 169.00 | 360 446.00 | 1 999 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 765.00 | | 701 765.00 | 701 765.00 |
BZ Autres créances | 164 932.00 | | 164 932.00 | 164 932.00 |
CF Disponibilités | 3 109 502.00 | | 3 109 502.00 | 3 109 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 893.00 | | 63 893.00 | 63 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 065 021.00 | | 4 065 021.00 | 4 065 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 064 637.00 | 1 639 169.00 | 4 425 467.00 | 6 064 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 452 390.00 | | | 452 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 3 172 453.00 | | | 3 172 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 711.00 | | | 51 711.00 |
DL TOTAL (I) | 3 782 154.00 | | | 3 782 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 064.00 | | | 354 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 126.00 | | | 275 126.00 |
EA Autres dettes | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 312.00 | | | 643 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 467.00 | | | 4 425 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 312.00 | | | 643 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 108.00 | | 87 378.00 | 2 020 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 869.00 | 1 999 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151.00 | 13 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 719.00 | 1 981 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 507.00 | | 1 087.00 | 12 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 988.00 | | 86 291.00 | 2 002 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 567.00 | 139 472.00 | 107 869.00 | 1 607 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 697.00 | 3 178.00 | 151.00 | 8 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 870.00 | 136 294.00 | 107 719.00 | 1 598 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 064.00 | 354 064.00 | | 354 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 605.00 | 112 605.00 | | 112 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
UX Autres créances clients | 701 765.00 | 701 765.00 | | 701 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
VC Groupe et associés | 136 609.00 | 136 609.00 | | 136 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 893.00 | 63 893.00 | | 63 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 592.00 | 930 592.00 | | 930 592.00 |
VW T.V.A. | 114 023.00 | 114 023.00 | | 114 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 312.00 | 643 312.00 | | 643 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
ST Autres comptes | 414 061.00 | | | 414 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
YT Sous‐traitance | 249 446.00 | | | 249 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 329.00 | | | 109 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 824.00 | | | 480 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 154.00 | | | 295 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 814 119.00 | | | 814 119.00 |