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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
AP Constructions | 280 129.00 | 270 672.00 | 9 457.00 | 280 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 770.00 | 1 032 562.00 | 95 207.00 | 1 127 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 216.00 | 383 711.00 | 115 505.00 | 499 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 275.00 | 1 699 626.00 | 238 649.00 | 1 938 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 326.00 | | 61 326.00 | 61 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 433.00 | | 704 433.00 | 704 433.00 |
BZ Autres créances | 142 916.00 | | 142 916.00 | 142 916.00 |
CF Disponibilités | 499 726.00 | | 499 726.00 | 499 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 367.00 | | 44 367.00 | 44 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 770.00 | | 1 452 770.00 | 1 452 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 046.00 | 1 699 626.00 | 1 691 420.00 | 3 391 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 452 390.00 | | | 452 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 624 164.00 | | | 624 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 768.00 | | | 74 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 923.00 | | | 1 256 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 581.00 | | | 182 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 526.00 | | | 203 526.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 496.00 | | | 434 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 420.00 | | | 1 691 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 496.00 | | | 434 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 561.00 | | 9 226.00 | 1 981 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 567.00 | 1 938 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 567.00 | 1 920 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 561.00 | | 9 124.00 | 1 981 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613.00 | | 102.00 | 4 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 169.00 | 131 023.00 | 70 567.00 | 1 639 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 724.00 | 956.00 | | 11 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 445.00 | 130 067.00 | 70 567.00 | 1 627 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 581.00 | 182 581.00 | | 182 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 704 433.00 | 704 433.00 | | 704 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VB T. V. A. | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VC Groupe et associés | 122 615.00 | 122 615.00 | | 122 615.00 |
VI Groupe et associés | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 819.00 | 891 819.00 | | 891 819.00 |
VW T.V.A. | 120 947.00 | 120 947.00 | | 120 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 496.00 | 434 496.00 | | 434 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
ST Autres comptes | 385 035.00 | | | 385 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
YT Sous‐traitance | 195 407.00 | | | 195 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 756.00 | | | 102 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 982.00 | | | 422 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 945.00 | | | 264 945.00 |
ZE Dividendes | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 662.00 | | | 738 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |