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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 744.00 | 8 697.00 | 3 047.00 | 11 744.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
AP Constructions | 277 522.00 | 265 161.00 | 12 360.00 | 277 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 646.00 | 990 579.00 | 228 066.00 | 1 218 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 817.00 | 343 128.00 | 150 688.00 | 493 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 107.00 | 1 607 567.00 | 412 540.00 | 2 020 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 981.00 | | 746 981.00 | 746 981.00 |
BZ Autres créances | 156 664.00 | | 156 664.00 | 156 664.00 |
CF Disponibilités | 2 876 227.00 | | 2 876 227.00 | 2 876 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 163.00 | | 51 163.00 | 51 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 851 308.00 | | 3 851 308.00 | 3 851 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 416.00 | 1 607 567.00 | 4 263 849.00 | 5 871 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 452 390.00 | | | 452 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 3 147 991.00 | | | 3 147 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 730 443.00 | | | 3 730 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 652.00 | | | 312 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 905.00 | | | 219 905.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 405.00 | | | 533 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 849.00 | | | 4 263 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 405.00 | | | 533 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 525.00 | | | 1 922 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 002 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 967.00 | | | 1 910 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 598.00 | 123 018.00 | 120 049.00 | 1 604 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 183.00 | 2 514.00 | | 6 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 415.00 | 120 504.00 | 120 049.00 | 1 598 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 652.00 | 312 652.00 | | 312 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 262.00 | 46 262.00 | | 46 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UX Autres créances clients | 746 981.00 | | | 746 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
VB T. V. A. | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
VC Groupe et associés | 109 198.00 | | | 109 198.00 |
VP Divers | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 809.00 | 954 809.00 | | 954 809.00 |
VW T.V.A. | 130 275.00 | 130 275.00 | | 130 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 405.00 | 533 405.00 | | 533 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
ST Autres comptes | 389 909.00 | | | 389 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
YT Sous‐traitance | 286 366.00 | | | 286 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 565.00 | | | 162 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 211.00 | | | 478 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 080.00 | | | 312 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 890 840.00 | | | 890 840.00 |