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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 615.00 | 454.00 | 7 160.00 | 7 615.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 610.00 | 28 185.00 | 26 425.00 | 54 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 962.00 | 317 271.00 | 1 043 691.00 | 1 360 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 346.00 | 345 910.00 | 1 281 435.00 | 1 627 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
BZ Autres créances | 57 748.00 | | 57 748.00 | 57 748.00 |
CF Disponibilités | 51 786.00 | | 51 786.00 | 51 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 889.00 | | 136 889.00 | 136 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 236.00 | 345 910.00 | 1 418 325.00 | 1 764 236.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 929.00 | | | 127 929.00 |
DH Report à nouveau | -339 810.00 | | | -339 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 795.00 | | | -7 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 983.00 | | | 78 983.00 |
DL TOTAL (I) | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 233.00 | | | 732 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 742.00 | | | 342 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 489.00 | | | 169 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 097.00 | | | 67 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 255.00 | | | 1 408 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 325.00 | | | 1 418 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 817.00 | | | 787 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 103.00 | 33 289.00 | | 1 607 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 045.00 | 1 627 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 045.00 | 1 443 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 931.00 | | | 182 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 209.00 | 33 289.00 | | 1 423 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 357.00 | 121 432.00 | 7 878.00 | 232 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 170.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 072.00 | 121 262.00 | 7 878.00 | 232 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 489.00 | 169 489.00 | | 169 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 742.00 | 387 742.00 | | 387 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 015.00 | 133 623.00 | 560 673.00 | 732 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 970.00 | | | 126 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 468.00 | 83 468.00 | | 83 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 210.00 | 787 818.00 | 560 673.00 | 1 386 210.00 |