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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 315.00 | 2 395.00 | 8 919.00 | 11 315.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 166.00 | 50 760.00 | 11 406.00 | 62 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 721.00 | 634 386.00 | 786 334.00 | 1 420 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 481.00 | 687 541.00 | 982 939.00 | 1 670 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BZ Autres créances | 65 750.00 | | 65 750.00 | 65 750.00 |
CF Disponibilités | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 270.00 | | 86 270.00 | 86 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 752.00 | 687 541.00 | 1 069 210.00 | 1 756 752.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 929.00 | | | 127 929.00 |
DH Report à nouveau | -386 432.00 | | | -386 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 790.00 | | | -30 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 485.00 | | | 61 485.00 |
DL TOTAL (I) | -77 045.00 | | | -77 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 171.00 | | | 339 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 732.00 | | | 325 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 218.00 | | | 335 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 842.00 | | | 74 842.00 |
EA Autres dettes | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 256.00 | | | 1 146 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 210.00 | | | 1 069 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 184.00 | | | 930 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 444.00 | | 996 444.00 | 996 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 444.00 | | 996 444.00 | 996 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 129.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 502.00 | | | 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 084.00 | | | 1 034 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 874.00 | | | 1 064 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 790.00 | | | -30 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 409.00 | | 2 073.00 | 1 668 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 482 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 631.00 | | | 186 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 815.00 | | 2 073.00 | 1 480 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 218.00 | 335 218.00 | | 335 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 842.00 | 74 842.00 | | 74 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
UX Autres créances clients | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 969.00 | 127 436.00 | 211 533.00 | 338 969.00 |
VI Groupe et associés | 325 733.00 | 325 733.00 | | 325 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 047.00 | | | 144 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 751.00 | 65 751.00 | | 65 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 945.00 | 68 945.00 | | 68 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 717.00 | 930 184.00 | 211 533.00 | 1 141 717.00 |