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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 615.00 | 624.00 | 6 990.00 | 7 615.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 726.00 | 38 995.00 | 29 731.00 | 68 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 924.00 | 422 873.00 | 981 050.00 | 1 403 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 544.00 | 462 493.00 | 1 194 050.00 | 1 656 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
BZ Autres créances | 68 832.00 | | 68 832.00 | 68 832.00 |
CF Disponibilités | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 715.00 | | 132 715.00 | 132 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 260.00 | 462 493.00 | 1 326 766.00 | 1 789 260.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 929.00 | | | 127 929.00 |
DH Report à nouveau | -347 605.00 | | | -347 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 076.00 | | | -4 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 150.00 | | | 73 150.00 |
DL TOTAL (I) | 160.00 | | | 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 165.00 | | | 629 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 325.00 | | | 330 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 301.00 | | | 216 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 782.00 | | | 79 782.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 605.00 | | | 1 326 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 766.00 | | | 1 326 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 182.00 | | | 818 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 460.00 | | 1 001 460.00 | 1 001 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 460.00 | | 1 001 460.00 | 1 001 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 513.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 455.00 | | | 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 399.00 | | | 1 076 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 475.00 | | | 1 080 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 076.00 | | | -4 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 347.00 | | | 1 627 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 472 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 453.00 | | | 1 443 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 911.00 | 124 093.00 | 7 510.00 | 345 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 170.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 456.00 | 123 923.00 | 7 510.00 | 345 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 301.00 | 216 301.00 | | 216 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 326.00 | 375 326.00 | | 375 326.00 |
UX Autres créances clients | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 968.00 | 146 576.00 | 482 392.00 | 628 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 751.00 | | | 102 751.00 |
VP Divers | 68 833.00 | | | 68 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 782.00 | 79 782.00 | | 79 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 261.00 | 89 261.00 | | 89 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 573.00 | 818 182.00 | 482 392.00 | 1 300 573.00 |