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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 315.00 | 1 106.00 | 10 208.00 | 11 315.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 093.00 | 47 006.00 | 13 087.00 | 60 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 721.00 | 531 299.00 | 889 421.00 | 1 420 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 408.00 | 579 412.00 | 1 088 996.00 | 1 668 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
BZ Autres créances | 66 853.00 | | 66 853.00 | 66 853.00 |
CF Disponibilités | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 855.00 | | 128 855.00 | 128 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 264.00 | 579 412.00 | 1 217 851.00 | 1 797 264.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 929.00 | | | 127 929.00 |
DH Report à nouveau | -351 681.00 | | | -351 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 751.00 | | | -34 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 318.00 | | | 67 318.00 |
DL TOTAL (I) | -40 422.00 | | | -40 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 169.00 | | | 483 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 986.00 | | | 337 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 544.00 | | | 294 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 609.00 | | | 75 609.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 274.00 | | | 1 258 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 851.00 | | | 1 217 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 954.00 | | | 902 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 894.00 | | 992 894.00 | 992 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 894.00 | | 992 894.00 | 992 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 557.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 479.00 | | | 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 627.00 | | | 1 088 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 378.00 | | | 1 123 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 751.00 | | | -34 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 544.00 | | 20 497.00 | 1 656 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 633.00 | 1 668 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 633.00 | 1 480 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 931.00 | 3 700.00 | 3 700.00 | 182 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 651.00 | | 16 797.00 | 1 472 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 494.00 | 125 551.00 | 8 633.00 | 462 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 482.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 869.00 | 125 070.00 | 8 633.00 | 461 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 544.00 | 294 544.00 | | 294 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 986.00 | 382 986.00 | | 382 986.00 |
UX Autres créances clients | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 970.00 | 149 615.00 | 333 355.00 | 482 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 837.00 | | | 145 837.00 |
VP Divers | 66 854.00 | 66 854.00 | | 66 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 610.00 | 75 610.00 | | 75 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 919.00 | 93 919.00 | | 93 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 309.00 | 902 954.00 | 333 355.00 | 1 236 309.00 |