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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 315.00 | 4 550.00 | 6 765.00 | 11 315.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 995.00 | 59 298.00 | 12 697.00 | 71 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 631.00 | 843 915.00 | 650 715.00 | 1 494 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 220.00 | 907 763.00 | 846 456.00 | 1 754 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BZ Autres créances | 105 576.00 | | 105 576.00 | 105 576.00 |
CF Disponibilités | 135 502.00 | | 135 502.00 | 135 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 145.00 | | 258 145.00 | 258 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 366.00 | 907 763.00 | 1 104 602.00 | 2 012 366.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 929.00 | | | 127 929.00 |
DH Report à nouveau | -518 324.00 | | | -518 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -912.00 | | | -912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
DL TOTAL (I) | -190 724.00 | | | -190 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 329.00 | | | 394 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 381.00 | | | 141 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 105.00 | | | 615 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 093.00 | | | 85 093.00 |
EA Autres dettes | 58 316.00 | | | 58 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 327.00 | | | 1 295 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 602.00 | | | 1 104 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 598.00 | | | 1 060 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 430.00 | | 922 430.00 | 922 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 430.00 | | 922 430.00 | 922 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 340.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 907.00 | | | 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 076.00 | | | 973 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 988.00 | | | 973 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -912.00 | | | -912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 825.00 | | 18 396.00 | 1 735 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 566 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 631.00 | | | 186 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 231.00 | | 18 396.00 | 1 548 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 424.00 | 111 340.00 | | 796 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 628.00 | 922.00 | | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 795.00 | 110 419.00 | | 792 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 105.00 | 615 105.00 | | 615 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 094.00 | 85 094.00 | | 85 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 697.00 | 199 697.00 | | 199 697.00 |
UX Autres créances clients | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 193.00 | 160 566.00 | 233 627.00 | 394 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 576.00 | 105 576.00 | | 105 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 643.00 | 117 643.00 | | 117 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 226.00 | 1 060 598.00 | 233 627.00 | 1 294 226.00 |