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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 594.00 | 2 586.00 | 6 007.00 | 8 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 965.00 | 24 104.00 | 5 860.00 | 29 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 800.00 | 104 370.00 | 8 430.00 | 112 800.00 |
BF Prêts | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 620.00 | 131 061.00 | 36 559.00 | 167 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BN En cours de production de biens | 67 603.00 | | 67 603.00 | 67 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 652.00 | 123 303.00 | 888 349.00 | 1 011 652.00 |
BZ Autres créances | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 115 041.00 | | 115 041.00 | 115 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 180.00 | 123 303.00 | 1 136 876.00 | 1 260 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 801.00 | 254 365.00 | 1 173 436.00 | 1 427 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 277 694.00 | | | 277 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 607.00 | | | 66 607.00 |
DL TOTAL (I) | 352 686.00 | | | 352 686.00 |
DP Provisions pour risques | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 150.00 | | | 473 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 189.00 | | | 332 189.00 |
EA Autres dettes | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 749.00 | | | 820 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 436.00 | | | 1 173 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 551.00 | | | 818 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 988 043.00 | | 2 988 043.00 | 2 988 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 043.00 | | 2 988 043.00 | 2 988 043.00 |
FM Production stockée | | | 28 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 885.00 | |
GE Autres charges | | | 23 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 172.00 | | | 3 106 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 564.00 | | | 3 039 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 607.00 | | | 66 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 678.00 | 29 342.00 | | 143 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 16 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 167 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 150.00 | 14 208.00 | | 137 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 527.00 | 15 133.00 | | 6 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 083.00 | 8 977.00 | | 122 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 083.00 | 8 977.00 | | 122 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
6T Sur comptes clients | 123 613.00 | 7 902.00 | 8 211.00 | 123 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 613.00 | 7 902.00 | 8 211.00 | 123 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 498.00 | 7 902.00 | 27 096.00 | 142 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 902.00 | 27 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 150.00 | 473 150.00 | | 473 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
UP Prêts | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
UX Autres créances clients | 538 117.00 | | | 538 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 535.00 | | | 473 535.00 |
VB T. V. A. | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VI Groupe et associés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
VP Divers | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 461.00 | 1 074 600.00 | 5 861.00 | 1 080 461.00 |
VW T.V.A. | 272 515.00 | 272 515.00 | | 272 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 551.00 | 818 551.00 | | 818 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
ST Autres comptes | 291 118.00 | | | 291 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 353.00 | | | 113 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 1 483 843.00 | | | 1 483 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 858.00 | | | 546 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 029.00 | | | 185 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 907 671.00 | | | 1 907 671.00 |