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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 594.00 | 3 875.00 | 4 719.00 | 8 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 974.00 | 42 771.00 | 22 202.00 | 64 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 118.00 | 142 288.00 | 73 830.00 | 216 118.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 946.00 | 192 167.00 | 313 780.00 | 505 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 549.00 | | 34 549.00 | 34 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 544.00 | 243 311.00 | 1 575 233.00 | 1 818 544.00 |
BZ Autres créances | 152 686.00 | | 152 686.00 | 152 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 440.00 | 243 311.00 | 1 824 129.00 | 2 067 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 387.00 | 435 478.00 | 2 137 909.00 | 2 573 387.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 186 210.00 | 3 233.00 | 182 977.00 | 186 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 501 655.00 | 410 691.00 | | 501 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 955.00 | 90 964.00 | | -21 955.00 |
DL TOTAL (I) | 488 084.00 | 510 040.00 | | 488 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 549.00 | 196 560.00 | | 273 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 932.00 | 685.00 | | 3 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 264.00 | 982 592.00 | | 715 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 863.00 | 566 916.00 | | 648 863.00 |
EA Autres dettes | 8 217.00 | 7 427.00 | | 8 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 825.00 | 1 754 182.00 | | 1 649 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 909.00 | 2 264 222.00 | | 2 137 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 214.00 | 1 711 005.00 | | 1 626 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 373.00 | 133 628.00 | | 230 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 846 495.00 | | 3 846 495.00 | 3 846 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 846 495.00 | | 3 846 495.00 | 3 846 495.00 |
FN Production immobilisée | | | 179 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 053 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 028 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 556.00 | 15 030.00 | | 43 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 556.00 | 23 530.00 | | 43 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 185.00 | 42 845.00 | | 71 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 185.00 | 51 756.00 | | 71 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 629.00 | -28 226.00 | | -27 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 5 903.00 | | 2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 616.00 | 4 618 596.00 | | 4 096 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 118 571.00 | 4 527 632.00 | | 4 118 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 955.00 | 90 964.00 | | -21 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 533.00 | | 219 205.00 | 291 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186 210.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 789.00 | 30 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 789.00 | 505 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 093.00 | | 15 596.00 | 274 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 441.00 | | 17 400.00 | 17 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 026.00 | 33 145.00 | | 159 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 026.00 | 29 912.00 | | 159 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 264.00 | 715 264.00 | | 715 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 863.00 | 648 863.00 | | 648 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 544.00 | 1 818 544.00 | | 1 818 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 373.00 | 230 373.00 | | 230 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 176.00 | 19 565.00 | 23 611.00 | 43 176.00 |
VI Groupe et associés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 686.00 | 152 686.00 | | 152 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 886.00 | 1 978 835.00 | 30 051.00 | 2 008 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 825.00 | 1 626 214.00 | 23 611.00 | 1 649 825.00 |