| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 594.00 | 3 446.00 | 5 148.00 | 8 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 552.00 | 33 734.00 | 17 818.00 | 51 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 946.00 | 121 846.00 | 92 100.00 | 213 946.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 533.00 | 159 026.00 | 132 507.00 | 291 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 493.00 | 243 311.00 | 2 092 182.00 | 2 335 493.00 |
BZ Autres créances | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 026.00 | 243 311.00 | 2 131 715.00 | 2 375 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 559.00 | 402 337.00 | 2 264 222.00 | 2 666 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 410 691.00 | 344 301.00 | | 410 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 964.00 | 66 390.00 | | 90 964.00 |
DL TOTAL (I) | 510 040.00 | 419 076.00 | | 510 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 560.00 | 52 360.00 | | 196 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 88.00 | | 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 592.00 | 427 459.00 | | 982 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 916.00 | 295 567.00 | | 566 916.00 |
EA Autres dettes | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 182.00 | 797 022.00 | | 1 754 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 222.00 | 1 216 098.00 | | 2 264 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 560 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 560 602.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 34 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 595 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 738.00 | |
GE Autres charges | | | 7 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 457 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 530.00 | 6 770.00 | | 23 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 756.00 | 19 863.00 | | 51 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 226.00 | -13 094.00 | | -28 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | -60.00 | | 5 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 618 596.00 | 2 376 657.00 | | 4 618 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 527 632.00 | 2 310 267.00 | | 4 527 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 964.00 | 66 390.00 | | 90 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 078.00 | | 75 861.00 | 232 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 191.00 | 17 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 406.00 | 291 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 215.00 | 274 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 625.00 | | 68 683.00 | 219 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 453.00 | | 7 178.00 | 12 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 669.00 | 25 661.00 | 5 304.00 | 138 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 669.00 | 25 661.00 | 5 304.00 | 138 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 592.00 | 982 592.00 | | 982 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 916.00 | 566 916.00 | | 566 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 199 029.00 | 2 199 029.00 | | 2 199 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 628.00 | 133 628.00 | | 133 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 933.00 | 19 755.00 | 43 178.00 | 62 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 755.00 | 149 755.00 | | 149 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 369.00 | 2 356 929.00 | 17 441.00 | 2 374 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 182.00 | 1 711 005.00 | 43 178.00 | 1 754 182.00 |