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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 594.00 | 3 016.00 | 5 578.00 | 8 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 720.00 | 27 083.00 | 7 637.00 | 34 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 311.00 | 108 571.00 | 67 740.00 | 176 311.00 |
BF Prêts | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 078.00 | 138 669.00 | 93 408.00 | 232 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 740.00 | 159 234.00 | 882 506.00 | 1 041 740.00 |
BZ Autres créances | 77 148.00 | | 77 148.00 | 77 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 144 157.00 | | 144 157.00 | 144 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 923.00 | 159 234.00 | 1 122 689.00 | 1 281 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 001.00 | 297 903.00 | 1 216 098.00 | 1 514 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 344 301.00 | 277 694.00 | | 344 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 390.00 | 66 607.00 | | 66 390.00 |
DL TOTAL (I) | 419 076.00 | 352 686.00 | | 419 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 360.00 | 1 579.00 | | 52 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 5 220.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 548.00 | 2 198.00 | | 21 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 459.00 | 473 151.00 | | 427 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 567.00 | 332 189.00 | | 295 567.00 |
EA Autres dettes | | 6 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 797 022.00 | 820 750.00 | | 797 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 098.00 | 1 173 436.00 | | 1 216 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 422 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 422 848.00 | |
FM Production stockée | | | -67 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 808.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 770.00 | 48 413.00 | | 6 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 863.00 | 9 501.00 | | 19 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 094.00 | 38 911.00 | | -13 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 657.00 | 3 106 173.00 | | 2 376 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 267.00 | 3 039 566.00 | | 2 310 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 390.00 | 66 607.00 | | 66 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 621.00 | | | 167 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 360.00 | | | 151 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 062.00 | 7 608.00 | | 131 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 062.00 | 7 608.00 | | 131 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 459.00 | 427 459.00 | | 427 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 567.00 | 295 567.00 | | 295 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 77 148.00 | | | 77 148.00 |
UP Prêts | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 740.00 | 1 041 740.00 | | 1 041 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 538.00 | 12 382.00 | 39 156.00 | 51 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462.00 | | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 958.00 | 1 125 504.00 | 12 453.00 | 1 137 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 474.00 | 736 318.00 | 39 156.00 | 775 474.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 77 148.00 | | | 77 148.00 |