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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 594.00 | 4 305.00 | 4 289.00 | 8 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 716.00 | 52 831.00 | 16 885.00 | 69 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 376.00 | 163 446.00 | 92 930.00 | 256 376.00 |
BF Prêts | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 016.00 | 247 090.00 | 295 926.00 | 543 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 626.00 | | 75 626.00 | 75 626.00 |
BN En cours de production de biens | 199 195.00 | | 199 195.00 | 199 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 254.00 | 243 311.00 | 1 651 943.00 | 1 895 254.00 |
BZ Autres créances | 185 082.00 | | 185 082.00 | 185 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 077.00 | | 113 077.00 | 113 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 727.00 | 243 311.00 | 2 259 416.00 | 2 502 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 743.00 | 490 401.00 | 2 555 342.00 | 3 045 743.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 186 209.00 | 26 508.00 | 159 701.00 | 186 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 479 673.00 | | | 479 673.00 |
DH Report à nouveau | | 501 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 722.00 | -21 955.00 | | -78 722.00 |
DL TOTAL (I) | 409 335.00 | 488 084.00 | | 409 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 900.00 | 273 549.00 | | 1 032 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 713.00 | 3 932.00 | | 2 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 376.00 | 715 264.00 | | 504 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 156.00 | 648 863.00 | | 588 156.00 |
EA Autres dettes | 9 462.00 | 8 217.00 | | 9 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 007.00 | 1 649 825.00 | | 2 146 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 342.00 | 2 137 909.00 | | 2 555 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 794.00 | 1 626 214.00 | | 1 517 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 206.00 | 230 373.00 | | 400 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 113 809.00 | | 2 113 809.00 | 2 113 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 809.00 | | 2 113 809.00 | 2 113 809.00 |
FM Production stockée | | | 199 195.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 923.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 749.00 | 43 556.00 | | 12 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 749.00 | 43 556.00 | | 12 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 255.00 | 71 185.00 | | 14 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 255.00 | 71 185.00 | | 14 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | -27 629.00 | | -1 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 247.00 | 4 096 616.00 | | 2 344 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 969.00 | 4 118 571.00 | | 2 422 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 722.00 | -21 955.00 | | -78 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 946.00 | | 51 500.00 | 505 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 210.00 | | | 186 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 430.00 | 22 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 430.00 | 543 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 686.00 | | 45 000.00 | 289 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 051.00 | | 6 500.00 | 30 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 167.00 | 54 923.00 | | 192 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 233.00 | 23 276.00 | | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 934.00 | 31 647.00 | | 188 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 376.00 | 504 376.00 | | 504 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 156.00 | 588 156.00 | | 588 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
UP Prêts | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 254.00 | 1 895 254.00 | | 1 895 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 206.00 | 400 206.00 | | 400 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 694.00 | 12 881.00 | 619 813.00 | 632 694.00 |
VI Groupe et associés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
VP Divers | 185 082.00 | 185 082.00 | | 185 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 077.00 | 113 077.00 | | 113 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 534.00 | 2 193 413.00 | 22 121.00 | 2 215 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 607.00 | 1 517 794.00 | 619 813.00 | 2 137 607.00 |