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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 366.00 | 138 221.00 | 11 145.00 | 149 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 210.00 | 322 226.00 | 60 985.00 | 383 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 812.00 | 462 382.00 | 75 430.00 | 537 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BN En cours de production de biens | 37 070.00 | | 37 070.00 | 37 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 971.00 | | 322 971.00 | 322 971.00 |
BZ Autres créances | 75 556.00 | | 75 556.00 | 75 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 266.00 | | 309 266.00 | 309 266.00 |
CF Disponibilités | 118 330.00 | | 118 330.00 | 118 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 143.00 | | 895 143.00 | 895 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 955.00 | 462 382.00 | 970 573.00 | 1 432 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 482 962.00 | 456 669.00 | | 482 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 072.00 | 26 293.00 | | 28 072.00 |
DL TOTAL (I) | 536 188.00 | 508 116.00 | | 536 188.00 |
DP Provisions pour risques | 18 009.00 | 25 011.00 | | 18 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 009.00 | 25 011.00 | | 18 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 753.00 | 52 041.00 | | 57 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 977.00 | 93 236.00 | | 53 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 462.00 | 117 451.00 | | 146 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 827.00 | 114 935.00 | | 155 827.00 |
EA Autres dettes | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 376.00 | 377 664.00 | | 416 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 573.00 | 910 792.00 | | 970 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 759.00 | | 41 053.00 | 496 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 524.00 | | 41 053.00 | 491 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 389.00 | 22 993.00 | | 439 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 454.00 | 22 993.00 | | 437 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 011.00 | 2 075.00 | 9 077.00 | 25 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 011.00 | 2 075.00 | 9 077.00 | 25 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 075.00 | 9 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 462.00 | 146 462.00 | | 146 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 322 971.00 | | | 322 971.00 |
VB T. V. A. | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VC Groupe et associés | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 753.00 | 25 018.00 | 32 735.00 | 57 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 307.00 | 416 007.00 | 3 300.00 | 419 307.00 |
VW T.V.A. | 75 962.00 | 75 962.00 | | 75 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 399.00 | 329 664.00 | 32 735.00 | 362 399.00 |