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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 740.00 | 54 754.00 | 986.00 | 55 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 782.00 | 270 043.00 | 82 738.00 | 352 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 756.00 | 326 732.00 | 87 024.00 | 413 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BN En cours de production de biens | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 505.00 | 42 534.00 | 186 972.00 | 229 505.00 |
BZ Autres créances | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 210.00 | 42 534.00 | 348 676.00 | 391 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 966.00 | 369 266.00 | 435 700.00 | 804 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 164 741.00 | 220 666.00 | | 164 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 047.00 | -25 926.00 | | -16 047.00 |
DL TOTAL (I) | 173 848.00 | 219 895.00 | | 173 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 842.00 | 83 338.00 | | 68 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080.00 | 53 709.00 | | 3 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 369.00 | 7 503.00 | | 13 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 783.00 | 106 137.00 | | 99 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 007.00 | 58 837.00 | | 65 007.00 |
EA Autres dettes | 11 772.00 | 48 797.00 | | 11 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 852.00 | 358 320.00 | | 261 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 700.00 | 578 215.00 | | 435 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 005.00 | | 821 005.00 | 821 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 005.00 | | 821 005.00 | 821 005.00 |
FM Production stockée | | | -15 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 707.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 918.00 | 19 723.00 | | 2 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 3 000.00 | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 918.00 | 25 313.00 | | 21 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 11 758.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 13 221.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 602.00 | 12 092.00 | | 21 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 737.00 | 866 431.00 | | 830 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 784.00 | 892 357.00 | | 846 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 047.00 | -25 926.00 | | -16 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 883.00 | | | 483 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 127.00 | 413 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 127.00 | 408 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 648.00 | | | 478 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 796.00 | 26 062.00 | 70 127.00 | 370 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 861.00 | 26 062.00 | 70 127.00 | 368 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 531.00 | 3 707.00 | 704.00 | 39 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 531.00 | 3 707.00 | 704.00 | 39 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 531.00 | 3 707.00 | 704.00 | 39 531.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 707.00 | 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 783.00 | 99 783.00 | | 99 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 182 336.00 | 182 336.00 | | 182 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
VB T. V. A. | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 842.00 | 20 572.00 | 48 270.00 | 68 842.00 |
VI Groupe et associés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 687.00 | 280 387.00 | 3 300.00 | 283 687.00 |
VW T.V.A. | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 483.00 | 200 214.00 | 48 270.00 | 248 483.00 |