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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 738.00 | 123 500.00 | 2 237.00 | 125 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 782.00 | 234 468.00 | 143 314.00 | 377 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 754.00 | 359 903.00 | 148 851.00 | 508 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BN En cours de production de biens | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 782.00 | 33 436.00 | 225 345.00 | 258 782.00 |
BZ Autres créances | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 58 645.00 | | 58 645.00 | 58 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 449.00 | 33 436.00 | 463 012.00 | 496 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 203.00 | 393 340.00 | 611 863.00 | 1 005 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 243 933.00 | 311 034.00 | | 243 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 733.00 | 22 899.00 | | 26 733.00 |
DL TOTAL (I) | 295 821.00 | 359 087.00 | | 295 821.00 |
DP Provisions pour risques | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 866.00 | 158 070.00 | | 114 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709.00 | 47.00 | | 1 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 195.00 | 23 685.00 | | 19 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 307.00 | 239 078.00 | | 92 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 878.00 | 76 736.00 | | 65 878.00 |
EA Autres dettes | 19 499.00 | 37 245.00 | | 19 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 452.00 | 534 860.00 | | 313 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 863.00 | 896 538.00 | | 611 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 295.00 | | 13 059.00 | 556 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 600.00 | 508 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 600.00 | 503 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 060.00 | | 13 059.00 | 551 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 743.00 | 41 760.00 | 60 600.00 | 378 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 808.00 | 41 760.00 | 60 600.00 | 376 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
6T Sur comptes clients | 19 840.00 | 13 596.00 | | 19 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 840.00 | 13 596.00 | | 19 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 431.00 | 13 596.00 | | 22 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 307.00 | 92 307.00 | | 92 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 221 947.00 | 221 947.00 | | 221 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
VB T. V. A. | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 866.00 | 31 528.00 | 83 338.00 | 114 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 948.00 | 288 648.00 | 3 300.00 | 291 948.00 |
VW T.V.A. | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 258.00 | 210 920.00 | 83 338.00 | 294 258.00 |