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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 866.00 | 124 462.00 | 1 404.00 | 125 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 782.00 | 244 399.00 | 108 383.00 | 352 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 883.00 | 370 796.00 | 113 087.00 | 483 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BN En cours de production de biens | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 931.00 | 39 531.00 | 242 399.00 | 281 931.00 |
BZ Autres créances | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 659.00 | 39 531.00 | 465 128.00 | 504 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 542.00 | 410 327.00 | 578 215.00 | 988 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 220 666.00 | 243 933.00 | | 220 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 926.00 | 26 733.00 | | -25 926.00 |
DL TOTAL (I) | 219 895.00 | 295 821.00 | | 219 895.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 590.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 590.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 338.00 | 114 866.00 | | 83 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 709.00 | 1 709.00 | | 53 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 503.00 | 19 195.00 | | 7 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 137.00 | 92 307.00 | | 106 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 837.00 | 65 878.00 | | 58 837.00 |
EA Autres dettes | 48 797.00 | 19 499.00 | | 48 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 320.00 | 313 452.00 | | 358 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 215.00 | 611 863.00 | | 578 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 151.00 | | 812 151.00 | 812 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 151.00 | | 812 151.00 | 812 151.00 |
FM Production stockée | | | 8 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 925.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 723.00 | 118.00 | | 19 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 13 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 313.00 | 13 118.00 | | 25 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 758.00 | 4 044.00 | | 11 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 221.00 | 4 044.00 | | 13 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 092.00 | 9 074.00 | | 12 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 431.00 | 1 005 632.00 | | 866 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 357.00 | 978 899.00 | | 892 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 926.00 | 26 733.00 | | -25 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 754.00 | | 599.00 | 508 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 470.00 | 483 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 470.00 | 478 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 519.00 | | 599.00 | 503 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 903.00 | 34 900.00 | 24 007.00 | 359 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 968.00 | 34 900.00 | 24 007.00 | 357 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
6T Sur comptes clients | 33 436.00 | 13 925.00 | 7 830.00 | 33 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 436.00 | 13 925.00 | 7 830.00 | 33 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 027.00 | 13 925.00 | 10 421.00 | 36 027.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 830.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 137.00 | 106 137.00 | | 106 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 237 361.00 | 237 361.00 | | 237 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
VB T. V. A. | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 338.00 | 24 246.00 | 59 092.00 | 83 338.00 |
VI Groupe et associés | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 766.00 | 316 466.00 | 3 300.00 | 319 766.00 |
VW T.V.A. | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 817.00 | 291 725.00 | 59 092.00 | 350 817.00 |