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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 398.00 | 121 375.00 | 3 023.00 | 124 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 662.00 | 255 433.00 | 171 229.00 | 426 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 295.00 | 378 743.00 | 177 551.00 | 556 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BN En cours de production de biens | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 689.00 | 19 840.00 | 203 849.00 | 223 689.00 |
BZ Autres créances | 80 355.00 | | 80 355.00 | 80 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 266.00 | | 159 266.00 | 159 266.00 |
CF Disponibilités | 241 707.00 | | 241 707.00 | 241 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 827.00 | 19 840.00 | 718 986.00 | 738 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 121.00 | 398 584.00 | 896 538.00 | 1 295 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 311 034.00 | 482 962.00 | | 311 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 899.00 | 28 072.00 | | 22 899.00 |
DL TOTAL (I) | 359 087.00 | 536 188.00 | | 359 087.00 |
DP Provisions pour risques | 2 590.00 | 18 009.00 | | 2 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 590.00 | 18 009.00 | | 2 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 070.00 | 57 753.00 | | 158 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 685.00 | 53 977.00 | | 23 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 078.00 | 146 462.00 | | 239 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 736.00 | 155 827.00 | | 76 736.00 |
EA Autres dettes | 37 245.00 | 2 357.00 | | 37 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 860.00 | 416 376.00 | | 534 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 538.00 | 970 573.00 | | 896 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 812.00 | | 137 133.00 | 537 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 650.00 | 556 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 650.00 | 551 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 577.00 | | 137 133.00 | 532 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 382.00 | 33 208.00 | 116 847.00 | 462 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 447.00 | 33 208.00 | 116 847.00 | 460 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 009.00 | 2 590.00 | 18 009.00 | 18 009.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 800.00 | -2 041.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 800.00 | -2 041.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 18 009.00 | 20 390.00 | 15 969.00 | 18 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 800.00 | 15 969.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 078.00 | 239 078.00 | | 239 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 201 661.00 | | | 201 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
VB T. V. A. | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
VC Groupe et associés | 37 459.00 | | | 37 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 070.00 | 42 208.00 | 91 474.00 | 158 070.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 843.00 | 305 543.00 | 3 300.00 | 308 843.00 |
VW T.V.A. | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 175.00 | 395 313.00 | 91 474.00 | 511 175.00 |