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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 662.00 | 3 625.00 | 37.00 | 3 662.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 243 872.00 | 238 361.00 | 5 511.00 | 243 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 254.00 | 342 021.00 | 52 233.00 | 394 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 156.00 | 156 881.00 | 4 275.00 | 161 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 168.00 | 740 889.00 | 138 280.00 | 879 168.00 |
BT Marchandises | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CF Disponibilités | 243 691.00 | | 243 691.00 | 243 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 109.00 | | 680 109.00 | 680 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 277.00 | 740 889.00 | 818 389.00 | 1 559 277.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 675 000.00 | 525 000.00 | | 675 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 926.00 | 1 812.00 | | 4 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 025.00 | 153 114.00 | | -38 025.00 |
DL TOTAL (I) | 677 101.00 | 715 126.00 | | 677 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 403.00 | 11 548.00 | | 5 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 098.00 | 62 860.00 | | 55 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 537.00 | 83 742.00 | | 80 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 288.00 | 158 399.00 | | 141 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 389.00 | 873 525.00 | | 818 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 288.00 | 158 399.00 | | 141 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 870.00 | | 9 799.00 | 869 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 879 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 763.00 | | 124.00 | 79 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 607.00 | | 9 675.00 | 789 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 548.00 | 31 340.00 | | 709 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | 87.00 | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 010.00 | 31 253.00 | | 706 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | | | 314.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VP Divers | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
VW T.V.A. | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 288.00 | 141 288.00 | | 141 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 767.00 | 9 678.00 | | 5 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 510.00 | 41 732.00 | | 43 510.00 |
ST Autres comptes | 129 509.00 | 146 337.00 | | 129 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 366.00 | 132 755.00 | | 131 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 625.00 | 10 603.00 | | 3 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 834.00 | 47 130.00 | | 33 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 922.00 | 8 727.00 | | 8 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 689.00 | 18 405.00 | | 14 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 642.00 | 228 853.00 | | 194 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 708.00 | 127 343.00 | | 94 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 218.00 | 367 953.00 | | 338 218.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |